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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 058.00 | 654 758.00 | 628 300.00 | 1 283 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 310.00 | | 123 310.00 | 123 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 268.00 | | 247 268.00 | 247 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 636.00 | 654 758.00 | 1 023 878.00 | 1 678 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684 256.00 | 436 132.00 | 9 248 124.00 | 9 684 256.00 |
BZ Autres créances | 11 877 642.00 | | 11 877 642.00 | 11 877 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 212 422.00 | | 212 422.00 | 212 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 937 909.00 | 436 132.00 | 21 501 777.00 | 21 937 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 616 546.00 | 1 090 890.00 | 22 525 655.00 | 23 616 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 049 928.00 | 6 117 528.00 | | 8 049 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159 167.00 | 1 932 400.00 | | 3 159 167.00 |
DL TOTAL (I) | 11 249 795.00 | 8 090 628.00 | | 11 249 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 826.00 | | | 135 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 12 010.00 | | 6 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 737.00 | 2 097 492.00 | | 1 681 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 394.00 | 616 995.00 | | 525 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 3 034 814.00 | 1 826 003.00 | | 3 034 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 888 575.00 | 4 912 863.00 | | 5 888 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 860.00 | 9 467 440.00 | | 11 275 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 525 655.00 | 17 558 068.00 | | 22 525 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 699 024.00 | | 13 699 024.00 | 13 699 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 699 024.00 | | 13 699 024.00 | 13 699 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 896 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 772.00 | |
GE Autres charges | | | 630 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 234 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 77 327.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 77 327.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 77 327.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164 110.00 | 752 406.00 | | 1 164 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 055 529.00 | 9 726 661.00 | | 14 055 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 896 362.00 | 7 794 261.00 | | 10 896 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159 167.00 | 1 932 400.00 | | 3 159 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 443.00 | | 517 830.00 | 1 274 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 637.00 | | 1 678 636.00 | 113 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 637.00 | | 1 406 368.00 | 113 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 308.00 | | 461 697.00 | 1 058 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 136.00 | | 56 133.00 | 191 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 467.00 | 127 291.00 | | 527 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 467.00 | 127 291.00 | | 527 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487 152.00 | 85 772.00 | 136 791.00 | 487 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 152.00 | 85 772.00 | 136 791.00 | 487 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 152.00 | 85 772.00 | 136 791.00 | 487 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 772.00 | 136 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 737.00 | 1 681 737.00 | | 1 681 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 331.00 | 273 331.00 | | 273 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 888 575.00 | 5 888 575.00 | | 5 888 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 268.00 | | 247 268.00 | 247 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 250 709.00 | 9 250 709.00 | | 9 250 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 548.00 | 433 548.00 | | 433 548.00 |
VB T. V. A. | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VC Groupe et associés | 11 633 874.00 | 11 633 874.00 | | 11 633 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 519.00 | 2 827 519.00 | | 2 827 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 927 742.00 | 21 680 473.00 | 247 268.00 | 21 927 742.00 |
VW T.V.A. | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 273 783.00 | 11 267 603.00 | | 11 273 783.00 |