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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 724.00 | 318 464.00 | 169 260.00 | 487 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 397.00 | 318 464.00 | 375 833.00 | 694 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 934.00 | 194 903.00 | 2 297 031.00 | 2 491 934.00 |
BZ Autres créances | 5 884 574.00 | | 5 884 574.00 | 5 884 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 506 876.00 | | 506 876.00 | 506 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 028.00 | 194 903.00 | 8 796 125.00 | 8 991 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 425.00 | 513 367.00 | 9 172 058.00 | 9 685 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 918 369.00 | 3 411 345.00 | | 3 918 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 348.00 | 507 024.00 | | 682 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 417.00 | 3 959 069.00 | | 4 641 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 098.00 | 28 097.00 | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 722.00 | 669 568.00 | | 972 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 001.00 | 396 773.00 | | 567 001.00 |
EA Autres dettes | 473 120.00 | 140 558.00 | | 473 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 484 925.00 | 2 161 217.00 | | 2 484 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 641.00 | 3 889 110.00 | | 4 530 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 058.00 | 7 848 179.00 | | 9 172 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 766.00 | | 4 378 766.00 | 4 378 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 766.00 | | 4 378 766.00 | 4 378 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 774.00 | |
GE Autres charges | | | 150 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | 6 933.00 | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 6 933.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | -6 933.00 | | -7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 362.00 | 239 983.00 | | 326 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 973.00 | 4 099 848.00 | | 4 642 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 625.00 | 3 592 824.00 | | 3 960 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 348.00 | 507 024.00 | | 682 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 019.00 | | 140 379.00 | 554 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 53 585.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 608.00 | | 85 116.00 | 402 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 410.00 | | 1 678.00 | 126 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 572.00 | 48 891.00 | | 269 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 572.00 | 48 891.00 | | 269 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 582.00 | 58 774.00 | 173 453.00 | 309 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 582.00 | 58 774.00 | 173 453.00 | 309 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 582.00 | 58 774.00 | 173 453.00 | 309 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 774.00 | 173 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 722.00 | 972 722.00 | | 972 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 484 925.00 | 2 484 925.00 | | 2 484 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 088.00 | 128 088.00 | | 128 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 696.00 | | | 2 288 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 238.00 | | | 203 238.00 |
VB T. V. A. | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
VC Groupe et associés | 5 762 165.00 | | | 5 762 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 326 362.00 | 326 362.00 | | 326 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
VP Divers | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583 314.00 | 8 455 225.00 | 128 088.00 | 8 583 314.00 |
VW T.V.A. | 362 320.00 | 362 320.00 | | 362 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 543.00 | 4 500 543.00 | | 4 500 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |