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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 609.00 | 269 573.00 | 133 036.00 | 402 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 019.00 | 269 573.00 | 284 447.00 | 554 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 549.00 | 309 582.00 | 1 564 967.00 | 1 874 549.00 |
BZ Autres créances | 5 501 551.00 | | 5 501 551.00 | 5 501 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 408 412.00 | | 408 412.00 | 408 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 193.00 | | 68 193.00 | 68 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 314.00 | 309 582.00 | 7 563 732.00 | 7 873 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 334.00 | 579 155.00 | 7 848 179.00 | 8 427 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 345.00 | 2 895 497.00 | | 3 411 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 024.00 | 515 847.00 | | 507 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 069.00 | 3 452 044.00 | | 3 959 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 895.00 | 252 912.00 | | 492 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 568.00 | 258 089.00 | | 669 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 773.00 | 309 859.00 | | 396 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 559.00 | 354 649.00 | | 140 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161 218.00 | 2 297 741.00 | | 2 161 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 110.00 | 3 473 250.00 | | 3 889 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 179.00 | 6 925 294.00 | | 7 848 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 866.00 | | 3 867 866.00 | 3 867 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 866.00 | | 3 867 866.00 | 3 867 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 024.00 | |
GE Autres charges | | | 119 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | 561.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 561.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 933.00 | -561.00 | | -6 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 983.00 | 243 365.00 | | 239 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 848.00 | 3 835 440.00 | | 4 099 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 824.00 | 3 319 592.00 | | 3 592 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 024.00 | 515 848.00 | | 507 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 451.00 | | 28 768.00 | 526 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 126 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 554 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 061.00 | | 27 548.00 | 375 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 390.00 | | 1 220.00 | 126 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 946.00 | 37 627.00 | | 231 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 946.00 | 37 627.00 | | 231 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 031.00 | 231 024.00 | 92 473.00 | 171 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 031.00 | 231 024.00 | 92 473.00 | 171 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 031.00 | 231 024.00 | 92 473.00 | 171 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 024.00 | 92 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 895.00 | 492 895.00 | | 492 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 568.00 | 669 568.00 | | 669 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 161 218.00 | 2 161 218.00 | | 2 161 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 970.00 | | | 1 489 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 579.00 | | | 384 579.00 |
VB T. V. A. | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 383 913.00 | | | 5 383 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
VP Divers | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 703.00 | 7 444 293.00 | 126 410.00 | 7 570 703.00 |
VW T.V.A. | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 012.00 | 3 861 012.00 | | 3 861 012.00 |