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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 411.00 | 434 941.00 | 239 470.00 | 674 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 896.00 | 434 941.00 | 447 955.00 | 882 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 362.00 | 192 360.00 | 4 511 002.00 | 4 703 362.00 |
BZ Autres créances | 7 187 615.00 | | 7 187 615.00 | 7 187 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 1 653 949.00 | | 1 653 949.00 | 1 653 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 650 662.00 | 192 360.00 | 13 458 303.00 | 13 650 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 533 559.00 | 627 301.00 | 13 906 258.00 | 14 533 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 379 392.00 | 4 600 717.00 | | 5 379 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 136.00 | 778 675.00 | | 738 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158 228.00 | 5 420 092.00 | | 6 158 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 826.00 | 2 076.00 | | 66 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 008.00 | 831 288.00 | | 1 599 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 125.00 | 586 166.00 | | 642 125.00 |
EA Autres dettes | 1 074 146.00 | 744 937.00 | | 1 074 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365 924.00 | 3 105 751.00 | | 4 365 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748 029.00 | 5 270 219.00 | | 7 748 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 906 258.00 | 10 690 311.00 | | 13 906 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 944 669.00 | | 5 944 669.00 | 5 944 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 669.00 | | 5 944 669.00 | 5 944 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 077.00 | |
GE Autres charges | | | 294 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 993 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578.00 | 14 045.00 | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 14 045.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 578.00 | -14 045.00 | | -17 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 746.00 | 345 611.00 | | 319 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 087.00 | 5 330 673.00 | | 6 110 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 951.00 | 4 551 998.00 | | 5 371 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 136.00 | 778 675.00 | | 738 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 178.00 | | 92 718.00 | 790 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 882 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 14 596.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 285.00 | | 40 126.00 | 634 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 894.00 | | 37 996.00 | 130 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 749.00 | 65 192.00 | | 369 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 749.00 | 65 192.00 | | 369 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 076.00 | 123 077.00 | 79 794.00 | 149 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 076.00 | 123 077.00 | 79 794.00 | 149 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 076.00 | 123 077.00 | 79 794.00 | 149 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 077.00 | 79 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 008.00 | 1 599 008.00 | | 1 599 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 896.00 | 230 896.00 | | 230 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 365 924.00 | 4 365 924.00 | | 4 365 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 890.00 | | 168 890.00 | 168 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 573.00 | 4 481 573.00 | | 4 481 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 789.00 | 221 789.00 | | 221 789.00 |
VB T. V. A. | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 997 784.00 | 6 997 784.00 | | 6 997 784.00 |
VI Groupe et associés | 911 003.00 | 911 003.00 | | 911 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129 862.00 | 11 960 973.00 | 168 890.00 | 12 129 862.00 |
VW T.V.A. | 309 120.00 | 309 120.00 | | 309 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 203.00 | 7 681 203.00 | 1.00 | 7 681 203.00 |