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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 531.00 | 48 185.00 | 33 346.00 | 81 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 689.00 | 41 767.00 | 33 922.00 | 75 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 131.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 126.00 | 89 952.00 | 87 173.00 | 177 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BP En cours de production de services | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 457.00 | 13 745.00 | 634 711.00 | 648 457.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 782.00 | | 310 782.00 | 310 782.00 |
CF Disponibilités | 161 817.00 | | 161 817.00 | 161 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 957.00 | 13 745.00 | 1 206 211.00 | 1 219 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 083.00 | 103 698.00 | 1 293 385.00 | 1 397 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 034.00 | | | 686 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 690.00 | | | 1 062 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 694.00 | | | 230 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 385.00 | | | 1 293 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 929.00 | | 1 346 929.00 | 1 346 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 929.00 | | 1 346 929.00 | 1 346 929.00 |
FM Production stockée | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 922.00 | | | 1 357 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 266.00 | | | 1 311 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 052.00 | | 19 552.00 | 161 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 177 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 479.00 | 157 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 847.00 | | 16 852.00 | 143 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | | 2 700.00 | 17 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 617.00 | 17 696.00 | 3 361.00 | 75 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 617.00 | 17 696.00 | 3 361.00 | 75 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 632 017.00 | | | 632 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VP Divers | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 508.00 | 723 508.00 | | 723 508.00 |
VW T.V.A. | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 694.00 | 228 694.00 | | 228 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ST Autres comptes | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 015.00 | | | 171 015.00 |