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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 739.00 | 58 987.00 | 11 751.00 | 70 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 297.00 | 50 986.00 | 21 310.00 | 72 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 241.00 | 109 974.00 | 50 267.00 | 160 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BP En cours de production de services | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 724.00 | | 742 724.00 | 742 724.00 |
BZ Autres créances | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
CF Disponibilités | 395 803.00 | | 395 803.00 | 395 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 555.00 | | 1 276 555.00 | 1 276 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 797.00 | 109 974.00 | 1 326 823.00 | 1 436 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 049.00 | | | 740 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 787.00 | | | 1 087 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 649.00 | | | 159 649.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 035.00 | | | 239 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 823.00 | | | 1 326 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 035.00 | | | 239 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 355.00 | | 1 506 355.00 | 1 506 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 355.00 | | 1 506 355.00 | 1 506 355.00 |
FM Production stockée | | | -24 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 166.00 | | | 1 536 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 427.00 | | | 1 518 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 436.00 | | 2 948.00 | 157 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 160 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 143 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 231.00 | | 2 948.00 | 140 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 451.00 | 15 665.00 | 143.00 | 94 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | 15 665.00 | 143.00 | 94 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 742 724.00 | 742 724.00 | | 742 724.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 134.00 | 807 134.00 | | 807 134.00 |
VW T.V.A. | 120 903.00 | 120 903.00 | | 120 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 979.00 | | | 271 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |