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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 203.00 | 51 542.00 | 16 661.00 | 68 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 028.00 | 42 909.00 | 29 118.00 | 72 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 436.00 | 94 451.00 | 62 985.00 | 157 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BP En cours de production de services | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 184.00 | 4 030.00 | 925 154.00 | 929 184.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 241 685.00 | | 241 685.00 | 241 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 837.00 | 4 030.00 | 1 340 807.00 | 1 344 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 274.00 | 98 481.00 | 1 403 792.00 | 1 502 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 314.00 | | | 711 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 049.00 | | | 1 070 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 773.00 | | | 139 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 823.00 | | | 191 823.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 792.00 | | | 1 403 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 481.00 | | | 333 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 653.00 | | 1 752 653.00 | 1 752 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 653.00 | | 1 752 653.00 | 1 752 653.00 |
FM Production stockée | | | -17 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 886.00 | | | 1 763 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 151.00 | | | 1 735 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 058.00 | | 11 413.00 | 172 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 035.00 | 157 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 035.00 | 140 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 853.00 | | 11 413.00 | 154 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 443.00 | 16 960.00 | 24 951.00 | 102 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 443.00 | 16 960.00 | 24 951.00 | 102 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | 4 030.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 086.00 | 4 030.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 4 030.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | 5 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 924 348.00 | 924 348.00 | | 924 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VP Divers | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 875.00 | 989 875.00 | | 989 875.00 |
VW T.V.A. | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 481.00 | 333 481.00 | | 333 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
ST Autres comptes | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 517.00 | | | 320 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 191.00 | | | 189 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 941.00 | | | 216 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |