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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 740.00 | 50 944.00 | 9 796.00 | 60 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 330.00 | 69 590.00 | 8 739.00 | 78 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 746.00 | 120 535.00 | 33 211.00 | 153 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BP En cours de production de services | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 718.00 | | 547 718.00 | 547 718.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CF Disponibilités | 721 672.00 | | 721 672.00 | 721 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 302.00 | | 1 324 302.00 | 1 324 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 048.00 | 120 535.00 | 1 357 513.00 | 1 478 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 203.00 | | | 710 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 027.00 | | | 1 092 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 486.00 | | | 265 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 513.00 | | | 1 357 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 269.00 | | 1 344 269.00 | 1 344 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 269.00 | | 1 344 269.00 | 1 344 269.00 |
FM Production stockée | | | -9 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 709.00 | | | 1 343 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 884.00 | | | 1 291 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 089.00 | | 4 374.00 | 153 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717.00 | 153 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 139 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 914.00 | | 4 374.00 | 135 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 627.00 | 9 125.00 | 1 217.00 | 112 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 627.00 | 9 125.00 | 1 217.00 | 112 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 547 718.00 | 547 718.00 | | 547 718.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 538.00 | 578 538.00 | | 578 538.00 |
VW T.V.A. | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 382.00 | 264 382.00 | | 264 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
ST Autres comptes | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 273.00 | | | 173 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |