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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 068.00 | 48 267.00 | 11 800.00 | 60 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 846.00 | 64 359.00 | 11 486.00 | 75 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 089.00 | 112 627.00 | 40 462.00 | 153 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BP En cours de production de services | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 274.00 | | 253 274.00 | 253 274.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 860 557.00 | | 860 557.00 | 860 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 629.00 | | 1 173 629.00 | 1 173 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 718.00 | 112 627.00 | 1 214 091.00 | 1 326 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 719.00 | | | 651 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 203.00 | | | 1 040 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 887.00 | | | 173 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 091.00 | | | 1 214 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 185.00 | | | 173 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 679.00 | | 1 546 679.00 | 1 546 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 679.00 | | 1 546 679.00 | 1 546 679.00 |
FM Production stockée | | | -19 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 14 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 048.00 | | | 1 565 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 564.00 | | | 1 506 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 754.00 | | 5 086.00 | 153 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 153 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 135 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 579.00 | | 5 086.00 | 136 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 406.00 | 10 971.00 | 5 751.00 | 107 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 406.00 | 10 971.00 | 5 751.00 | 107 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 274.00 | 253 274.00 | | 253 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 691.00 | 294 691.00 | | 294 691.00 |
VW T.V.A. | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
ST Autres comptes | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 707.00 | | | 239 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 484.00 | | | 166 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 979.00 | | | 163 979.00 |