| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 732.00 | 49 675.00 | 11 056.00 | 60 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 846.00 | 57 730.00 | 18 115.00 | 75 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 754.00 | 107 406.00 | 46 347.00 | 153 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
BP En cours de production de services | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 280.00 | 14 310.00 | 424 970.00 | 439 280.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 650 799.00 | | 650 799.00 | 650 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 444.00 | 14 310.00 | 1 183 134.00 | 1 197 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 198.00 | 121 716.00 | 1 229 481.00 | 1 351 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 787.00 | | | 757 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 068.00 | | | -106 068.00 |
DL TOTAL (I) | 981 719.00 | | | 981 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 762.00 | | | 247 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 481.00 | | | 1 229 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 762.00 | | | 247 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 833.00 | | 1 008 835.00 | 1 008 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 835.00 | | 1 008 835.00 | 1 008 835.00 |
FM Production stockée | | | -26 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 939.00 | | | 994 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 008.00 | | | 1 101 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 068.00 | | | -106 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 241.00 | | 9 350.00 | 160 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 837.00 | 153 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 807.00 | 136 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 036.00 | | 9 350.00 | 143 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 974.00 | 13 137.00 | 15 704.00 | 109 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 974.00 | 13 137.00 | 15 704.00 | 109 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 424 970.00 | 424 970.00 | | 424 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 741.00 | 483 741.00 | | 483 741.00 |
VW T.V.A. | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
ST Autres comptes | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 536.00 | | | 188 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |