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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 347.00 | 53 678.00 | 22 669.00 | 76 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 506.00 | 48 764.00 | 29 741.00 | 78 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 058.00 | 102 443.00 | 69 615.00 | 172 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BP En cours de production de services | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 247.00 | 5 086.00 | 598 160.00 | 603 247.00 |
BZ Autres créances | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CF Disponibilités | 429 579.00 | | 429 579.00 | 429 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 001.00 | 5 086.00 | 1 215 914.00 | 1 221 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 060.00 | 107 529.00 | 1 285 530.00 | 1 393 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 290.00 | | | 682 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 314.00 | | | 1 041 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 530.00 | | | 1 285 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 869.00 | | 985 869.00 | 985 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 869.00 | | 985 869.00 | 985 869.00 |
FM Production stockée | | | 73 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 219.00 | | | 1 086 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 194.00 | | | 1 057 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 126.00 | | 3 610.00 | 177 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 17 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 677.00 | 172 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 154 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 221.00 | | 3 610.00 | 157 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 952.00 | 18 468.00 | 5 977.00 | 89 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 952.00 | 18 468.00 | 5 977.00 | 89 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 745.00 | 5 086.00 | 13 745.00 | 13 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 745.00 | 5 086.00 | 13 745.00 | 13 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 745.00 | 5 086.00 | 13 745.00 | 13 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 086.00 | 13 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 141.00 | 98 141.00 | | 98 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 597 804.00 | | | 597 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VP Divers | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 339.00 | 658 339.00 | | 658 339.00 |
VW T.V.A. | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 815.00 | 241 815.00 | | 241 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
ST Autres comptes | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368.00 | | | 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 666.00 | | | 168 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 068.00 | | | 152 068.00 |