| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 335.00 | 204 672.00 | 36 663.00 | 241 335.00 |
AH Fonds commercial | 35 110 856.00 | | 35 110 856.00 | 35 110 856.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AN Terrains | 527 972.00 | | 527 972.00 | 527 972.00 |
AP Constructions | 10 501 487.00 | 957 970.00 | 9 543 517.00 | 10 501 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 969.00 | 703 810.00 | 810 159.00 | 1 513 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 614.00 | 2 002 912.00 | 1 308 701.00 | 3 311 614.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964 725.00 | | 1 964 725.00 | 1 964 725.00 |
BF Prêts | 1 261 496.00 | | 1 261 496.00 | 1 261 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 531 164.00 | 3 869 364.00 | 80 661 800.00 | 84 531 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 026.00 | | 169 026.00 | 169 026.00 |
BT Marchandises | 8 407 017.00 | 78 734.00 | 8 328 283.00 | 8 407 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 364.00 | 6 353.00 | 2 478 011.00 | 2 484 364.00 |
CF Disponibilités | 768 807.00 | | 768 807.00 | 768 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 773.00 | | 567 773.00 | 567 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 846 103.00 | 85 088.00 | 14 761 016.00 | 14 846 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 377 268.00 | 3 954 452.00 | 95 422 816.00 | 99 377 268.00 |
CU Autres participations | 29 900 766.00 | | 29 900 766.00 | 29 900 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 601.00 | 12 000 601.00 | | 12 000 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 061.00 | 1 200 061.00 | | 1 200 061.00 |
DG Autres réserves | 26 934 494.00 | 22 067 134.00 | | 26 934 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 650.00 | 5 317 360.00 | | 3 668 650.00 |
DK Provisions réglementées | 116 207.00 | 7 278.00 | | 116 207.00 |
DL TOTAL (I) | 43 920 013.00 | 40 592 434.00 | | 43 920 013.00 |
DP Provisions pour risques | 92 056.00 | 37 760.00 | | 92 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 652.00 | 199 306.00 | | 260 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 708.00 | 237 065.00 | | 352 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 865.00 | 23 809.00 | | 15 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620 072.00 | 7 605 209.00 | | 8 620 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 487.00 | 50.00 | | 42 487.00 |
EA Autres dettes | 391 455.00 | 540 036.00 | | 391 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | 2 073.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 150 095.00 | 43 451 299.00 | | 51 150 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 422 816.00 | 84 280 798.00 | | 95 422 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 749 974.00 | | 107 749 974.00 | 107 749 974.00 |
FD Production vendue biens | 6 293 407.00 | | 6 293 407.00 | 6 293 407.00 |
FG Production vendue services | 2 879 407.00 | | 2 879 407.00 | 2 879 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 922 788.00 | | 116 922 788.00 | 116 922 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 564 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 612 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 567 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 917 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 702 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 247 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 198.00 | |
GE Autres charges | | | 553 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 876 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 783 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | 16 514.00 | | 6 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 564.00 | 1 835.00 | | 115 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 240.00 | 151 245.00 | | 18 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 435.00 | 169 594.00 | | 140 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | 152 574.00 | | 10 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 279.00 | 1 967.00 | | 179 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 443.00 | 1 217.00 | | 111 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 502.00 | 155 758.00 | | 301 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 067.00 | 13 836.00 | | -161 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 214.00 | -105 389.00 | | -158 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 509 733.00 | 106 482 958.00 | | 121 509 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 841 083.00 | 101 165 598.00 | | 117 841 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668 650.00 | 5 317 360.00 | | 3 668 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 881 439.00 | 14 993 950.00 | 1 305 242.00 | 68 881 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 299.00 | 33 300 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 485.00 | 634 982.00 | 84 531 164.00 | 14 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 082.00 | 35 364 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 603 601.00 | 15 865 842.00 | 14 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 579 671.00 | 4 762 404.00 | 34 835.00 | 30 579 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 334.00 | 10 095 770.00 | 1 025 824.00 | 5 362 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 939 433.00 | 135 776.00 | 244 583.00 | 32 939 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 735.00 | 1 072 882.00 | 438 253.00 | 3 234 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 328.00 | 37 635.00 | 7 292.00 | 174 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 407.00 | 1 035 247.00 | 430 961.00 | 3 060 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 278.00 | 111 443.00 | 2 514.00 | 7 278.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 065.00 | 332 979.00 | 265 359.00 | 237 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 128.00 | 78 734.00 | 73 880.00 | 72 128.00 |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | 6 353.00 | 108 773.00 | 4 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078.00 | | 1 652.00 | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 181.00 | 85 088.00 | 184 305.00 | 78 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 524.00 | 529 510.00 | 452 178.00 | 322 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 285.00 | 433 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 443.00 | 18 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081 811.00 | 23 301.00 | 3 000 000.00 | 3 081 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620 072.00 | 8 620 072.00 | | 8 620 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010 066.00 | 2 010 066.00 | | 2 010 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 407.00 | 1 459 407.00 | | 1 459 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 455.00 | 391 455.00 | | 391 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
UP Prêts | 1 261 496.00 | | | 1 261 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 275.00 | | | 2 477 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 407 121.00 | | | 407 121.00 |
VC Groupe et associés | 387 006.00 | | | 387 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 679.00 | 847 679.00 | | 847 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 821 367.00 | 6 869 720.00 | 17 258 313.00 | 31 821 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 461.00 | 1 495 461.00 | | 1 495 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 470 000.00 | | | 10 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947 858.00 | | | 8 947 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 451.00 | | | 454 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403 579.00 | | | 403 579.00 |
VP Divers | 335 829.00 | | | 335 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033 895.00 | 1 033 895.00 | | 1 033 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 838.00 | | | 451 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 773.00 | | | 567 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936 255.00 | 5 501 253.00 | 1 435 002.00 | 6 936 255.00 |
VW T.V.A. | 327 839.00 | 327 839.00 | | 327 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 134 230.00 | 23 124 073.00 | 20 258 313.00 | 51 134 230.00 |