| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 036.00 | 522 122.00 | 123 914.00 | 646 036.00 |
AH Fonds commercial | 5 480 073.00 | | 5 480 073.00 | 5 480 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 922 450.00 | | 6 922 450.00 | 6 922 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 887 088.00 | | 1 887 088.00 | 1 887 088.00 |
AP Constructions | 43 781 125.00 | 11 461 787.00 | 32 320 000.00 | 43 781 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 263.00 | 1 581 862.00 | 861 401.00 | 2 443 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 524 088.00 | 3 005 736.00 | 3 518 352.00 | 6 524 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 586.00 | | 195 586.00 | 195 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 146 950.00 | | 4 146 950.00 | 4 146 950.00 |
BF Prêts | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 420 567.00 | | 40 420 567.00 | 40 420 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 693 444.00 | 16 571 508.00 | 100 121 936.00 | 116 693 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 548.00 | | 236 548.00 | 236 548.00 |
BT Marchandises | 10 781 856.00 | 58 971.00 | 10 722 885.00 | 10 781 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 226.00 | 70 757.00 | 1 840 469.00 | 1 911 226.00 |
BZ Autres créances | 2 790 255.00 | | 2 790 255.00 | 2 790 255.00 |
CF Disponibilités | 414 636.00 | | 414 636.00 | 414 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 777.00 | | 735 777.00 | 735 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 870 298.00 | 129 728.00 | 16 740 569.00 | 16 870 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 563 742.00 | 16 701 237.00 | 116 862 505.00 | 133 563 742.00 |
CU Autres participations | 3 115 903.00 | | 3 115 903.00 | 3 115 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 601.00 | 12 000 601.00 | | 12 000 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 061.00 | 1 200 061.00 | | 1 200 061.00 |
DG Autres réserves | 42 369 252.00 | 39 928 264.00 | | 42 369 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851 441.00 | 3 641 589.00 | | 4 851 441.00 |
DK Provisions réglementées | 717 050.00 | 571 309.00 | | 717 050.00 |
DL TOTAL (I) | 61 138 404.00 | 57 341 824.00 | | 61 138 404.00 |
DP Provisions pour risques | 479 504.00 | 621 272.00 | | 479 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 111.00 | 789 268.00 | | 837 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316 614.00 | 1 410 540.00 | | 1 316 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 878 790.00 | 36 711 963.00 | | 28 878 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627 618.00 | 6 276 773.00 | | 6 627 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 877.00 | 33 049.00 | | 35 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 163 827.00 | 9 415 526.00 | | 10 163 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753 009.00 | 4 759 683.00 | | 7 753 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 243.00 | 1 668 367.00 | | 434 243.00 |
EA Autres dettes | 500 848.00 | 451 509.00 | | 500 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 274.00 | 13 387.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 407 487.00 | 59 330 258.00 | | 54 407 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 862 505.00 | 118 082 621.00 | | 116 862 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 488 606.00 | 27 084 812.00 | | 38 488 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 611 085.00 | 2 139 547.00 | | 5 611 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 740 345.00 | | 130 740 345.00 | 130 740 345.00 |
FD Production vendue biens | 9 492 352.00 | | 9 492 352.00 | 9 492 352.00 |
FG Production vendue services | 3 963 351.00 | | 3 963 351.00 | 3 963 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 196 048.00 | | 144 196 048.00 | 144 196 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 350 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 952 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 795 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 865 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 728.00 | |
GE Autres charges | | | 98 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 902 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 447 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 021.00 | 336 454.00 | | 467 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166 814.00 | 9 638.00 | | 3 166 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633 834.00 | 346 092.00 | | 3 633 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 334.00 | 817 378.00 | | 531 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008 398.00 | 6 179.00 | | 1 008 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 741.00 | 121 629.00 | | 145 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 473.00 | 945 185.00 | | 1 685 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948 362.00 | -599 093.00 | | 1 948 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 642.00 | | | 576 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253 568.00 | 755 332.00 | | 2 253 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 882 573.00 | 138 082 483.00 | | 149 882 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 031 131.00 | 134 440 895.00 | | 145 031 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851 441.00 | 3 641 589.00 | | 4 851 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 475 282.00 | | 1 215 158.00 | 117 475 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 264.00 | 48 813 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 185.00 | 1 927 811.00 | 116 693 444.00 | 69 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 487.00 | 511.00 | 13 048 559.00 | 45 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 1 924 036.00 | 54 831 151.00 | 23 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 015 559.00 | | 78 997.00 | 13 015 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 657 423.00 | | 1 121 463.00 | 55 657 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 802 300.00 | | 14 698.00 | 48 802 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226 121.00 | 3 235 647.00 | 890 259.00 | 14 226 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 365.00 | 53 268.00 | 511.00 | 469 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 756.00 | 3 182 379.00 | 889 749.00 | 13 756 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571 309.00 | 145 741.00 | | 571 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410 540.00 | 276 450.00 | 370 376.00 | 1 410 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 129.00 | 58 971.00 | 78 129.00 | 78 129.00 |
6T Sur comptes clients | 16 943.00 | 70 757.00 | 16 943.00 | 16 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 072.00 | 129 728.00 | 95 072.00 | 95 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 921.00 | 551 919.00 | 465 448.00 | 2 076 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 179.00 | 465 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 163 827.00 | 10 163 827.00 | | 10 163 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991 963.00 | 2 991 963.00 | | 2 991 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 921.00 | 1 420 921.00 | | 1 420 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580 676.00 | 1 580 676.00 | | 1 580 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 243.00 | 434 243.00 | | 434 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 848.00 | 500 848.00 | | 500 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
UP Prêts | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 420 567.00 | | 40 420 567.00 | 40 420 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 369.00 | 1 791 369.00 | | 1 791 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
VB T. V. A. | 475 892.00 | 475 892.00 | | 475 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 244.00 | 1 511 244.00 | | 1 511 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611 085.00 | 5 611 085.00 | | 5 611 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 267 705.00 | 7 424 239.00 | 10 306 001.00 | 23 267 705.00 |
VI Groupe et associés | 6 588 081.00 | 6 588 081.00 | | 6 588 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268 043.00 | | | 14 268 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 190.00 | 112 190.00 | 1.00 | 112 190.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 498.00 | 1 009 498.00 | | 1 009 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 773.00 | 641 773.00 | | 641 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 777.00 | 735 777.00 | | 735 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 988 140.00 | 5 437 258.00 | 41 550 881.00 | 46 988 140.00 |
VW T.V.A. | 749 951.00 | 749 951.00 | | 749 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 371 609.00 | 38 488 606.00 | 10 306 001.00 | 54 371 609.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 516.00 | | | 516.00 |