| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 603.00 | 565 486.00 | 172 117.00 | 737 603.00 |
AH Fonds commercial | 5 480 073.00 | | 5 480 073.00 | 5 480 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 808 623.00 | | 24 808 623.00 | 24 808 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
AN Terrains | 3 255 423.00 | | 3 255 423.00 | 3 255 423.00 |
AP Constructions | 53 913 270.00 | 13 618 964.00 | 40 294 306.00 | 53 913 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 043.00 | 1 703 548.00 | 769 495.00 | 2 473 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254 882.00 | 2 944 534.00 | 3 310 348.00 | 6 254 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 757.00 | | 189 757.00 | 189 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 139 572.00 | | 4 139 572.00 | 4 139 572.00 |
BF Prêts | 1 065 750.00 | | 1 065 750.00 | 1 065 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 128.00 | | 297 128.00 | 297 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 824 093.00 | 18 832 532.00 | 83 991 561.00 | 102 824 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
BT Marchandises | 11 715 259.00 | 156 579.00 | 11 558 680.00 | 11 715 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 830.00 | 13 136.00 | 1 735 694.00 | 1 748 830.00 |
BZ Autres créances | 6 506 035.00 | | 6 506 035.00 | 6 506 035.00 |
CF Disponibilités | 830 584.00 | | 830 584.00 | 830 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895 006.00 | | 895 006.00 | 895 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 916 926.00 | 169 715.00 | 21 747 212.00 | 21 916 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 741 019.00 | 19 002 246.00 | 105 738 773.00 | 124 741 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 310 000.00 | | | 5 310 000.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 601.00 | 12 000 601.00 | | 12 000 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 061.00 | 1 200 061.00 | | 1 200 061.00 |
DG Autres réserves | 47 220 693.00 | 42 369 252.00 | | 47 220 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 404.00 | 4 851 441.00 | | -494 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DK Provisions réglementées | 974 528.00 | 717 050.00 | | 974 528.00 |
DL TOTAL (I) | 60 903 943.00 | 61 138 404.00 | | 60 903 943.00 |
DP Provisions pour risques | 501 814.00 | 479 504.00 | | 501 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 107.00 | 837 111.00 | | 951 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 921.00 | 1 316 614.00 | | 1 452 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 222 002.00 | 28 878 790.00 | | 21 222 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 582.00 | 6 627 618.00 | | 2 217 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 891.00 | 35 877.00 | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612 520.00 | 10 163 827.00 | | 10 612 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 652 691.00 | 7 753 009.00 | | 8 652 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 812.00 | 434 243.00 | | 125 812.00 |
EA Autres dettes | 504 616.00 | 500 848.00 | | 504 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 793.00 | 13 274.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 381 908.00 | 54 407 487.00 | | 43 381 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 738 773.00 | 116 862 505.00 | | 105 738 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 098 594.00 | 38 488 606.00 | | 30 098 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 031 070.00 | 5 611 085.00 | | 4 031 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 217 582.00 | | | 2 217 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 305 476.00 | | 123 305 476.00 | 123 305 476.00 |
FD Production vendue biens | 9 986 418.00 | | 9 986 418.00 | 9 986 418.00 |
FG Production vendue services | 4 934 014.00 | | 4 934 014.00 | 4 934 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 225 908.00 | | 138 225 908.00 | 138 225 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 803 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 560 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 071 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 284 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 767 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452 472.00 | |
GE Autres charges | | | 105 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 634 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 152 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 333 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 985 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 911 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 542.00 | 467 021.00 | | 405 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 739.00 | 3 166 814.00 | | 60 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 281.00 | 3 633 835.00 | | 466 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 220.00 | 531 334.00 | | 239 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 724 236.00 | 1 008 398.00 | | 13 724 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 479.00 | 145 741.00 | | 372 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 936.00 | 1 685 473.00 | | 14 335 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 869 655.00 | 1 948 362.00 | | -13 869 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 205 543.00 | 576 642.00 | | 1 205 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330 416.00 | 2 253 568.00 | | 4 330 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 360 581.00 | 149 882 573.00 | | 155 360 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 854 986.00 | 145 031 131.00 | | 155 854 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 404.00 | 4 851 441.00 | | -494 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 693 444.00 | | 31 630 862.00 | 116 693 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 747 783.00 | 13 441 773.00 | 5 693 011.00 | 29 747 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 222 099.00 | 15 278 114.00 | 102 824 093.00 | 30 222 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 970.00 | 31 044 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 316.00 | 1 818 370.00 | 66 086 375.00 | 474 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 048 559.00 | | 18 014 118.00 | 13 048 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 831 151.00 | | 13 547 911.00 | 54 831 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 813 735.00 | | 68 833.00 | 48 813 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 571 508.00 | 3 746 180.00 | 1 485 156.00 | 16 571 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 122.00 | 61 257.00 | 17 894.00 | 522 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 049 386.00 | 3 684 923.00 | 1 467 262.00 | 16 049 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 064.00 | | | 253 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612 520.00 | 10 612 520.00 | | 10 612 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618 886.00 | 3 618 886.00 | | 3 618 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828 240.00 | 1 828 240.00 | | 1 828 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221 352.00 | 2 221 352.00 | | 2 221 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 812.00 | 125 812.00 | | 125 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 616.00 | 504 616.00 | | 504 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UP Prêts | 1 065 750.00 | | 1 065 750.00 | 1 065 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 128.00 | | 297 128.00 | 297 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 218.00 | 1 733 218.00 | | 1 733 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VB T. V. A. | 486 201.00 | 486 201.00 | | 486 201.00 |
VC Groupe et associés | 5 403 409.00 | 93 409.00 | 5 310 000.00 | 5 403 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031 070.00 | 4 031 070.00 | | 4 031 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 190 932.00 | 4 200 573.00 | 8 964 130.00 | 17 190 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 518.00 | 1 964 518.00 | | 1 964 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 446 812.00 | | | 1 446 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 511 640.00 | | | 7 511 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 162.00 | 904 162.00 | | 904 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 865.00 | 524 865.00 | | 524 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 006.00 | 895 006.00 | | 895 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 512 748.00 | 3 839 871.00 | 6 672 878.00 | 10 512 748.00 |
VW T.V.A. | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 342 018.00 | 30 098 594.00 | 8 964 130.00 | 43 342 018.00 |