| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 039.00 | 436 541.00 | 63 499.00 | 500 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 480 073.00 | | 5 480 073.00 | 5 480 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 922 450.00 | | 6 922 450.00 | 6 922 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
AN Terrains | 1 887 088.00 | | 1 887 088.00 | 1 887 088.00 |
AP Constructions | 32 240 167.00 | 10 088 920.00 | 22 151 247.00 | 32 240 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 294.00 | 1 978 874.00 | 960 420.00 | 2 939 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084 541.00 | 2 477 749.00 | 2 606 792.00 | 5 084 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 372 398.00 | | 11 372 398.00 | 11 372 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120 819.00 | | 4 120 819.00 | 4 120 819.00 |
BF Prêts | 1 261 390.00 | | 1 261 390.00 | 1 261 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 418 300.00 | | 40 418 300.00 | 40 418 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 436 205.00 | 14 982 084.00 | 100 454 122.00 | 115 436 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
BT Marchandises | 9 608 623.00 | 70 318.00 | 9 538 305.00 | 9 608 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 773.00 | 4 059.00 | 2 224 714.00 | 2 228 773.00 |
BZ Autres créances | 2 885 365.00 | | 2 885 365.00 | 2 885 365.00 |
CF Disponibilités | 547 035.00 | | 547 035.00 | 547 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 021.00 | | 708 021.00 | 708 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 138 779.00 | 74 377.00 | 16 064 402.00 | 16 138 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 574 985.00 | 15 056 461.00 | 116 518 524.00 | 131 574 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 3 117 732.00 | | 3 117 732.00 | 3 117 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 601.00 | 12 000 601.00 | | 12 000 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 061.00 | 1 200 061.00 | | 1 200 061.00 |
DG Autres réserves | 37 041 626.00 | 33 899 184.00 | | 37 041 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386 638.00 | 3 642 442.00 | | 3 386 638.00 |
DK Provisions réglementées | 449 680.00 | 338 523.00 | | 449 680.00 |
DL TOTAL (I) | 54 078 607.00 | 51 080 811.00 | | 54 078 607.00 |
DP Provisions pour risques | 627 376.00 | 540 921.00 | | 627 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 822.00 | 237 889.00 | | 810 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438 198.00 | 778 811.00 | | 1 438 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 423 983.00 | 24 417 957.00 | | 37 423 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322 982.00 | 6 936 257.00 | | 6 322 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 847.00 | 31 665.00 | | 22 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951 738.00 | 9 443 678.00 | | 8 951 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 680 262.00 | 4 292 046.00 | | 4 680 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173 534.00 | 32 810.00 | | 3 173 534.00 |
EA Autres dettes | 414 240.00 | 520 665.00 | | 414 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 133.00 | 12 056.00 | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 001 719.00 | 45 687 134.00 | | 61 001 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 518 524.00 | 97 546 755.00 | | 116 518 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 672 347.00 | 28 486 082.00 | | 28 672 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148 748.00 | 4 568 014.00 | | 3 148 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 530 769.00 | | 114 530 769.00 | 114 530 769.00 |
FD Production vendue biens | 7 637 059.00 | | 7 637 059.00 | 7 637 059.00 |
FG Production vendue services | 3 623 794.00 | | 3 623 794.00 | 3 623 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 791 622.00 | | 125 791 622.00 | 125 791 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 782 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 118 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 560 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 805 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 436.00 | |
GE Autres charges | | | 392 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 939 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 276.00 | 293 483.00 | | 425 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 736.00 | 748 825.00 | | 46 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 012.00 | 1 042 308.00 | | 472 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 083.00 | 108 319.00 | | 207 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 001.00 | 708 387.00 | | 61 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 158.00 | 536 322.00 | | 111 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 242.00 | 1 353 028.00 | | 379 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 771.00 | -310 720.00 | | 92 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 739.00 | -405 917.00 | | 371 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 621 171.00 | 130 045 264.00 | | 128 621 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 234 533.00 | 126 402 822.00 | | 125 234 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386 638.00 | 3 642 442.00 | | 3 386 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 915 935.00 | | 49 004 944.00 | 86 915 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 004 373.00 | 48 986 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 943.00 | 20 445 730.00 | 115 436 205.00 | 38 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | 12 925 776.00 | 10 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 2 441 357.00 | 53 523 489.00 | 28 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771 327.00 | | 7 164 593.00 | 5 771 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612 467.00 | | 39 381 178.00 | 16 612 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 532 141.00 | | 2 459 173.00 | 64 532 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 737.00 | 11 604 128.00 | 2 383 782.00 | 5 761 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 408.00 | 167 132.00 | | 269 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 329.00 | 11 436 996.00 | 2 383 782.00 | 5 492 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 523.00 | 111 158.00 | | 338 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 811.00 | 977 253.00 | 317 865.00 | 778 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 320.00 | 70 318.00 | 71 320.00 | 71 320.00 |
6T Sur comptes clients | 83 422.00 | 118.00 | 79 481.00 | 83 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 742.00 | 70 436.00 | 150 801.00 | 154 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 076.00 | 1 158 847.00 | 468 667.00 | 1 272 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 690.00 | 468 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 083 981.00 | 23 301.00 | 3 000 000.00 | 3 083 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951 738.00 | 8 951 738.00 | | 8 951 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123 887.00 | 2 123 887.00 | | 2 123 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 680.00 | 1 161 680.00 | | 1 161 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173 534.00 | 3 173 534.00 | | 3 173 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 240.00 | 414 240.00 | | 414 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
UP Prêts | 1 261 390.00 | 1 390.00 | 1 260 000.00 | 1 261 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 418 300.00 | | 40 418 300.00 | 40 418 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 197.00 | 2 224 197.00 | | 2 224 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 1 300 747.00 | 1 300 747.00 | | 1 300 747.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 748.00 | 3 148 748.00 | | 3 148 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 275 235.00 | 5 029 389.00 | 17 403 647.00 | 34 275 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 239 001.00 | 3 239 001.00 | | 3 239 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 790 167.00 | | | 19 790 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372 582.00 | | | 5 372 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 936.00 | 793 936.00 | | 793 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 297.00 | 1 208 297.00 | | 1 208 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 879.00 | 666 879.00 | | 666 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 021.00 | 708 021.00 | | 708 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 570 548.00 | 5 823 549.00 | 41 746 999.00 | 47 570 548.00 |
VW T.V.A. | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 978 871.00 | 28 672 347.00 | 20 403 647.00 | 60 978 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 421.00 | | | 421.00 |