| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 756.00 | 243 348.00 | 52 407.00 | 295 756.00 |
AH Fonds commercial | 5 363 073.00 | | 5 363 073.00 | 5 363 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 527 972.00 | | 527 972.00 | 527 972.00 |
AP Constructions | 10 591 063.00 | 1 464 221.00 | 9 126 842.00 | 10 591 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 553.00 | 869 215.00 | 687 339.00 | 1 556 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514 822.00 | 2 327 159.00 | 1 187 664.00 | 3 514 822.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990 499.00 | | 1 990 499.00 | 1 990 499.00 |
BF Prêts | 1 581 853.00 | | 1 581 853.00 | 1 581 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 839 679.00 | | 29 839 679.00 | 29 839 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 239 195.00 | 4 903 943.00 | 80 335 251.00 | 85 239 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 253.00 | | 178 253.00 | 178 253.00 |
BT Marchandises | 8 575 194.00 | 69 521.00 | 8 505 673.00 | 8 575 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 677.00 | 43 664.00 | 2 366 014.00 | 2 409 677.00 |
BZ Autres créances | 2 900 862.00 | | 2 900 862.00 | 2 900 862.00 |
CF Disponibilités | 1 326 975.00 | | 1 326 975.00 | 1 326 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 085.00 | | 610 085.00 | 610 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 001 046.00 | 113 185.00 | 15 887 862.00 | 16 001 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 240 241.00 | 5 017 128.00 | 96 223 113.00 | 101 240 241.00 |
CU Autres participations | 29 900 766.00 | | 29 900 766.00 | 29 900 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 601.00 | 12 000 601.00 | | 12 000 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 061.00 | 1 200 061.00 | | 1 200 061.00 |
DG Autres réserves | 30 603 144.00 | 26 934 494.00 | | 30 603 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796 041.00 | 3 668 650.00 | | 3 796 041.00 |
DK Provisions réglementées | 227 365.00 | 116 207.00 | | 227 365.00 |
DL TOTAL (I) | 47 827 211.00 | 43 920 013.00 | | 47 827 211.00 |
DP Provisions pour risques | 86 438.00 | 92 056.00 | | 86 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 638.00 | 260 652.00 | | 282 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 076.00 | 352 708.00 | | 369 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 358 989.00 | 32 669 046.00 | | 28 358 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231 095.00 | 4 577 272.00 | | 5 231 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 110.00 | 15 865.00 | | 14 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903 760.00 | 8 620 072.00 | | 9 903 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 073 284.00 | 4 831 207.00 | | 4 073 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 920.00 | 42 487.00 | | 70 920.00 |
EA Autres dettes | 361 816.00 | 391 455.00 | | 361 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 851.00 | 2 688.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 026 826.00 | 51 150 095.00 | | 48 026 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 223 113.00 | 95 422 816.00 | | 96 223 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 968 817.00 | | 107 968 817.00 | 107 968 817.00 |
FD Production vendue biens | 10 527 550.00 | | 10 527 550.00 | 10 527 550.00 |
FG Production vendue services | 3 191 337.00 | | 3 191 337.00 | 3 191 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 687 703.00 | | 121 687 703.00 | 121 687 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 207 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 620 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 004 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 295.00 | |
GE Autres charges | | | 364 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 912 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 497.00 | 6 631.00 | | 45 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 544.00 | 115 564.00 | | 22 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 041.00 | 140 435.00 | | 68 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 957.00 | 10 780.00 | | 62 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 548.00 | 179 279.00 | | 11 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 158.00 | 111 443.00 | | 111 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 662.00 | 301 502.00 | | 185 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 621.00 | -161 067.00 | | -117 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 659.00 | -158 214.00 | | -556 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 982 967.00 | 121 509 733.00 | | 125 982 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 186 927.00 | 117 841 083.00 | | 122 186 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796 041.00 | 3 668 650.00 | | 3 796 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 531 164.00 | | 30 603 036.00 | 84 531 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 890.00 | 63 384 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 771 221.00 | 123 785.00 | 85 239 195.00 | 29 771 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 760 421.00 | | 5 658 829.00 | 29 760 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 87 895.00 | 16 195 411.00 | 10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 364 829.00 | | 54 421.00 | 35 364 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 865 842.00 | | 428 264.00 | 15 865 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300 493.00 | | 30 120 352.00 | 33 300 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 364.00 | 1 114 119.00 | 79 540.00 | 3 869 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 672.00 | 38 677.00 | | 204 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 693.00 | 1 075 442.00 | 79 540.00 | 3 664 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 207.00 | 111 158.00 | | 116 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 708.00 | 333 295.00 | 316 927.00 | 352 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 734.00 | 69 521.00 | 78 734.00 | 78 734.00 |
6T Sur comptes clients | 6 353.00 | 37 311.00 | | 6 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 088.00 | 106 831.00 | 78 734.00 | 85 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 003.00 | 551 284.00 | 395 661.00 | 554 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 127.00 | 395 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 082 153.00 | 23 301.00 | 3 000 000.00 | 3 082 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903 760.00 | 9 903 760.00 | | 9 903 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867 218.00 | 1 867 218.00 | | 1 867 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 510.00 | 1 433 510.00 | | 1 433 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 816.00 | 361 816.00 | | 361 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
UP Prêts | 1 581 853.00 | | | 1 581 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 839 679.00 | | | 29 839 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 215.00 | | | 2 356 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VB T. V. A. | 477 792.00 | | | 477 792.00 |
VC Groupe et associés | 744 581.00 | | | 744 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853 077.00 | 2 853 077.00 | | 2 853 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 505 912.00 | 6 865 248.00 | 13 782 872.00 | 25 505 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 942.00 | 2 148 942.00 | | 2 148 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805 459.00 | | | 6 805 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 663.00 | | | 746 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
VP Divers | 418 434.00 | | | 418 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 174.00 | 476 174.00 | | 476 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 543.00 | | | 431 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 085.00 | | | 610 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 414 314.00 | 5 920 624.00 | 31 493 690.00 | 37 414 314.00 |
VW T.V.A. | 296 382.00 | 296 382.00 | | 296 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 012 715.00 | 26 313 200.00 | 16 782 872.00 | 48 012 715.00 |