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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 340.00 | 469 365.00 | 113 975.00 | 583 340.00 |
AH Fonds commercial | 5 480 073.00 | | 5 480 073.00 | 5 480 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 922 450.00 | | 6 922 450.00 | 6 922 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
AN Terrains | 1 887 088.00 | | 1 887 088.00 | 1 887 088.00 |
AP Constructions | 45 163 593.00 | 9 959 723.00 | 35 203 871.00 | 45 163 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 919.00 | 1 346 751.00 | 1 043 168.00 | 2 389 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193 124.00 | 2 450 282.00 | 3 742 841.00 | 6 193 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 133 177.00 | | 4 133 177.00 | 4 133 177.00 |
BF Prêts | 1 065 957.00 | | 1 065 957.00 | 1 065 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 420 056.00 | | 40 420 056.00 | 40 420 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 475 282.00 | 14 226 121.00 | 103 249 161.00 | 117 475 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
BT Marchandises | 9 684 458.00 | 78 129.00 | 9 606 329.00 | 9 684 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 804.00 | 16 943.00 | 2 258 861.00 | 2 275 804.00 |
BZ Autres créances | 1 359 516.00 | | 1 359 516.00 | 1 359 516.00 |
CF Disponibilités | 667 709.00 | | 667 709.00 | 667 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 139.00 | | 731 139.00 | 731 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 928 532.00 | 95 072.00 | 14 833 460.00 | 14 928 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 403 814.00 | 14 321 193.00 | 118 082 621.00 | 132 403 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 957.00 | | | 957.00 |
CU Autres participations | 3 115 903.00 | | 3 115 903.00 | 3 115 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 601.00 | 12 000 601.00 | | 12 000 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 061.00 | 1 200 061.00 | | 1 200 061.00 |
DG Autres réserves | 39 928 264.00 | 37 041 626.00 | | 39 928 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641 589.00 | 3 386 638.00 | | 3 641 589.00 |
DK Provisions réglementées | 571 309.00 | 449 680.00 | | 571 309.00 |
DL TOTAL (I) | 57 341 824.00 | 54 078 607.00 | | 57 341 824.00 |
DP Provisions pour risques | 621 272.00 | 627 376.00 | | 621 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 789 268.00 | 810 822.00 | | 789 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 410 540.00 | 1 438 198.00 | | 1 410 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 711 963.00 | 37 423 983.00 | | 36 711 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276 773.00 | 6 322 982.00 | | 6 276 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 049.00 | 22 847.00 | | 33 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415 526.00 | 8 951 738.00 | | 9 415 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 683.00 | 4 680 262.00 | | 4 759 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 367.00 | 3 173 534.00 | | 1 668 367.00 |
EA Autres dettes | 451 509.00 | 414 240.00 | | 451 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 387.00 | 12 133.00 | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 330 258.00 | 61 001 719.00 | | 59 330 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 082 621.00 | 116 518 524.00 | | 118 082 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 084 812.00 | 28 672 347.00 | | 27 084 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 139 547.00 | 3 148 748.00 | | 2 139 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 565 721.00 | | 123 565 721.00 | 123 565 721.00 |
FD Production vendue biens | 8 229 725.00 | | 8 229 725.00 | 8 229 725.00 |
FG Production vendue services | 3 702 373.00 | | 3 702 373.00 | 3 702 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 497 819.00 | | 135 497 819.00 | 135 497 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 672 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 083 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 295 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 376.00 | |
GE Autres charges | | | 318 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 164 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 996 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 454.00 | 425 276.00 | | 336 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 638.00 | 46 736.00 | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 092.00 | 472 012.00 | | 346 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 378.00 | 207 083.00 | | 817 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | 61 001.00 | | 6 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 629.00 | 111 158.00 | | 121 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 185.00 | 379 242.00 | | 945 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 093.00 | 92 771.00 | | -599 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 332.00 | 371 739.00 | | 755 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 082 483.00 | 128 621 171.00 | | 138 082 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 440 895.00 | 125 234 533.00 | | 134 440 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 641 589.00 | 3 386 638.00 | | 3 641 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 436 205.00 | | 20 937 793.00 | 115 436 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 835.00 | 48 802 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 898 716.00 | 117 475 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 448.00 | 13 015 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633 433.00 | 55 657 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925 776.00 | | 155 231.00 | 12 925 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523 489.00 | | 20 767 367.00 | 53 523 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 986 940.00 | | 15 195.00 | 48 986 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982 084.00 | 2 567 905.00 | 3 323 868.00 | 14 982 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 541.00 | 32 825.00 | | 436 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 545 543.00 | 2 535 081.00 | 3 323 868.00 | 14 545 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 680.00 | 121 629.00 | | 449 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438 198.00 | 240 376.00 | 268 034.00 | 1 438 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 318.00 | 78 129.00 | 70 318.00 | 70 318.00 |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | 15 948.00 | 3 064.00 | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 377.00 | 94 077.00 | 73 382.00 | 74 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 256.00 | 456 082.00 | 341 417.00 | 1 962 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 453.00 | 341 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 153.00 | 23 301.00 | 3 000 000.00 | 3 085 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415 526.00 | 9 415 526.00 | | 9 415 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242 796.00 | 2 242 796.00 | | 2 242 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 539.00 | 1 157 539.00 | | 1 157 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 272.00 | 242 272.00 | | 242 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 367.00 | 1 668 367.00 | | 1 668 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 509.00 | 451 509.00 | | 451 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
UP Prêts | 1 065 957.00 | 957.00 | 1 065 000.00 | 1 065 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 420 056.00 | | 40 420 056.00 | 40 420 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 995.00 | 2 249 995.00 | | 2 249 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VB T. V. A. | 653 249.00 | 653 249.00 | | 653 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139 547.00 | 2 139 547.00 | | 2 139 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 572 417.00 | 5 421 872.00 | 17 321 388.00 | 34 572 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 620.00 | 3 191 620.00 | | 3 191 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 133 402.00 | | | 4 133 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 261.00 | | | 3 874 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 307.00 | 113 307.00 | | 113 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 940.00 | 930 940.00 | | 930 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 399.00 | 580 399.00 | | 580 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 139.00 | 731 139.00 | | 731 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 919 679.00 | 4 367 417.00 | 41 552 262.00 | 45 919 679.00 |
VW T.V.A. | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 297 209.00 | 27 084 812.00 | 20 321 388.00 | 59 297 209.00 |