| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 509 790.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 110.00 | 269 408.00 | 33 702.00 | 303 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 458 073.00 | | 5 458 073.00 | 5 458 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
AN Terrains | 527 972.00 | | 527 972.00 | 527 972.00 |
AP Constructions | 11 183 194.00 | 1 964 460.00 | 9 218 735.00 | 11 183 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 559.00 | 982 882.00 | 525 677.00 | 1 508 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363 942.00 | 2 544 987.00 | 818 955.00 | 3 363 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 503.00 | | 2 000 503.00 | 2 000 503.00 |
BF Prêts | 1 261 530.00 | | 1 261 530.00 | 1 261 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 318 269.00 | | 40 318 269.00 | 40 318 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 915 935.00 | 5 761 737.00 | 81 154 197.00 | 86 915 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 148 419.00 | |
BT Marchandises | 9 174 911.00 | 71 320.00 | 9 103 590.00 | 9 174 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 356.00 | 83 422.00 | 2 373 934.00 | 2 457 356.00 |
BZ Autres créances | 2 574 411.00 | | 2 574 411.00 | 2 574 411.00 |
CF Disponibilités | 1 713 378.00 | | 1 713 378.00 | 1 713 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 416.00 | | 582 416.00 | 582 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 547 300.00 | 154 742.00 | 16 392 558.00 | 16 547 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 463 235.00 | 5 916 480.00 | 97 546 755.00 | 103 463 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 20 880 829.00 | | 20 880 829.00 | 20 880 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 601.00 | 12 000 601.00 | | 12 000 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 061.00 | 1 200 061.00 | | 1 200 061.00 |
DG Autres réserves | 33 899 184.00 | 30 603 144.00 | | 33 899 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642 442.00 | 3 796 041.00 | | 3 642 442.00 |
DK Provisions réglementées | 338 523.00 | 227 365.00 | | 338 523.00 |
DL TOTAL (I) | 51 080 811.00 | 47 827 211.00 | | 51 080 811.00 |
DP Provisions pour risques | 540 921.00 | 86 438.00 | | 540 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 889.00 | 282 638.00 | | 237 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 811.00 | 369 076.00 | | 778 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 417 957.00 | 28 358 989.00 | | 24 417 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936 257.00 | 5 231 094.00 | | 6 936 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 665.00 | 14 110.00 | | 31 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443 678.00 | 9 903 760.00 | | 9 443 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292 046.00 | 4 073 284.00 | | 4 292 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 810.00 | 70 920.00 | | 32 810.00 |
EA Autres dettes | 520 665.00 | 361 816.00 | | 520 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 056.00 | 12 851.00 | | 12 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 687 134.00 | 48 026 826.00 | | 45 687 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 546 755.00 | 96 223 113.00 | | 97 546 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 486 082.00 | 26 313 200.00 | | 28 486 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568 014.00 | 2 853 077.00 | | 4 568 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 936 257.00 | | | 6 936 257.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 908 236.00 | 1 198 145.00 | | 2 908 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 224 343.00 | | 122 224 343.00 | 122 224 343.00 |
FD Production vendue biens | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
FG Production vendue services | 2 695 480.00 | | 2 695 480.00 | 2 695 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 009 637.00 | | 125 009 637.00 | 125 009 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 774 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 317 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 368 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 341 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 317 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 865.00 | |
GE Autres charges | | | 428 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 960 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 483.00 | 212 733.00 | | 293 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 825.00 | 22 544.00 | | 748 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 308.00 | 235 277.00 | | 1 042 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 319.00 | 212 519.00 | | 108 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 387.00 | 11 548.00 | | 708 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 322.00 | 111 158.00 | | 536 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 028.00 | 335 224.00 | | 1 353 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 720.00 | -99 947.00 | | -310 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 917.00 | -556 659.00 | | -405 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 045 264.00 | 125 988 210.00 | | 130 045 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 402 822.00 | 122 192 170.00 | | 126 402 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642 442.00 | 3 796 041.00 | | 3 642 442.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 525 424.00 | -1 611 311.00 | | -1 525 424.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 445 739.00 | 2 823 410.00 | | 4 445 739.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 920 315.00 | 1 212 099.00 | | 2 920 315.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 079.00 | 13 954.00 | | 12 079.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 908 236.00 | 1 198 145.00 | | 2 908 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 239 195.00 | | 14 897 970.00 | 85 239 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 268 109.00 | 64 532 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 221 230.00 | 86 915 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 476.00 | 5 771 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 645.00 | 16 612 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658 829.00 | | 205 974.00 | 5 658 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 195 411.00 | | 1 276 701.00 | 16 195 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 384 955.00 | | 13 415 295.00 | 63 384 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903 943.00 | 1 097 528.00 | 239 733.00 | 4 903 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 348.00 | 34 528.00 | 8 467.00 | 243 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660 595.00 | 1 063 000.00 | 231 266.00 | 4 660 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 365.00 | 111 158.00 | | 227 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 076.00 | 743 029.00 | 333 295.00 | 369 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 521.00 | 71 320.00 | 69 521.00 | 69 521.00 |
6T Sur comptes clients | 43 664.00 | 43 895.00 | 4 137.00 | 43 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 185.00 | 115 215.00 | 73 658.00 | 113 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 626.00 | 969 402.00 | 406 953.00 | 709 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 081.00 | 406 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 074 414.00 | 23 301.00 | 3 000 000.00 | 3 074 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443 678.00 | 9 443 678.00 | | 9 443 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 578.00 | 2 062 578.00 | | 2 062 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 914.00 | 1 374 914.00 | | 1 374 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 665.00 | 520 665.00 | | 520 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
UP Prêts | 1 261 530.00 | 1 530.00 | 1 260 000.00 | 1 261 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 318 269.00 | | 40 318 269.00 | 40 318 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 673.00 | 2 336 673.00 | | 2 336 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VB T. V. A. | 416 936.00 | 416 936.00 | | 416 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568 014.00 | 4 568 014.00 | | 4 568 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 849 943.00 | 5 731 669.00 | 11 785 428.00 | 19 849 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 861 844.00 | 3 861 844.00 | | 3 861 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 279.00 | | | 1 167 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777 533.00 | | | 6 777 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042 876.00 | 1 042 876.00 | | 1 042 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VP Divers | 364 374.00 | 364 374.00 | | 364 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 232.00 | 592 232.00 | | 592 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 523.00 | 603 523.00 | | 603 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 416.00 | 582 416.00 | | 582 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 264 991.00 | 5 615 713.00 | 41 649 278.00 | 47 264 991.00 |
VW T.V.A. | 262 322.00 | 262 322.00 | | 262 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 655 469.00 | 28 486 082.00 | 14 785 428.00 | 45 655 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |