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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 687.00 | 19 332.00 | 20 356.00 | 39 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 615.00 | 27 311.00 | 26 303.00 | 53 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 602.00 | 46 643.00 | 47 959.00 | 94 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 691.00 | 2 682.00 | 237 009.00 | 239 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 765.00 | 2 682.00 | 413 083.00 | 415 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 367.00 | 49 325.00 | 461 042.00 | 510 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 270.00 | 9 850.00 | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 047 197.00 | 1 095 070.00 | | 1 047 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384 993.00 | 393 035.00 | | 384 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 612.00 | 18 281.00 | | -12 612.00 |
242 Autres charges externes. | 487 744.00 | 459 159.00 | | 487 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 4 052.00 | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 039.00 | 103 072.00 | | 109 039.00 |
252 Charges sociales | 35 853.00 | 30 803.00 | | 35 853.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 15 284.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 667.00 | 164 260.00 | | 170 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 405.00 | 60 335.00 | | 16 405.00 |
280 Produits financiers | 2 452.00 | 956.00 | | 2 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 537.00 | 1 880.00 | | 7 537.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 293.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 662.00 | 2 565.00 | | 3 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 12 152.00 | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 615.00 | 48 161.00 | | 19 615.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 417.00 | 4 704.00 | | 8 417.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 138 579.00 | | 183 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 615.00 | 48 161.00 | | 19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 244 059.00 | 224 444.00 | | 244 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 466.00 | 23 485.00 | | 28 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 978.00 | 111 422.00 | | 134 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 948.00 | 43 543.00 | | 39 948.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | 9 815.00 | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 983.00 | 188 662.00 | | 216 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 042.00 | 413 106.00 | | 461 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 035.00 | | | 71 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 087.00 | 21 413.00 | 6 857.00 | 32 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | 21 413.00 | 6 857.00 | 32 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 466.00 | 21 613.00 | 6 854.00 | 28 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 208.00 | 293 908.00 | 1 300.00 | 295 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 983.00 | 210 130.00 | 6 854.00 | 216 983.00 |