| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 679.00 | 6 023.00 | 1 656.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 171.00 | 6 023.00 | 11 148.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 609 424.00 | | 609 424.00 | 609 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 680.00 | | 666 680.00 | 666 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 852.00 | 6 023.00 | 677 828.00 | 683 852.00 |
CU Autres participations | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 395 685.00 | 435 952.00 | | 395 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 579.00 | 9 733.00 | | 139 579.00 |
DL TOTAL (I) | 538 565.00 | 448 985.00 | | 538 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 392.00 | 252 364.00 | | 125 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 264.00 | 3 978.00 | | 10 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608.00 | 5 560.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 264.00 | 261 902.00 | | 139 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 828.00 | 710 887.00 | | 677 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 5 300.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 5 300.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 226.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 622.00 | 819.00 | | 34 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 868.00 | 1 045.00 | | 34 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 132.00 | 4 255.00 | | 23 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 275.00 | 85 313.00 | | 224 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 695.00 | 75 579.00 | | 84 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 579.00 | 9 733.00 | | 139 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 181.00 | | 990.00 | 91 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 7 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | 990.00 | 8 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 266.00 | 15 135.00 | 40 378.00 | 31 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | 15 135.00 | 40 378.00 | 31 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VC Groupe et associés | 607 064.00 | | | 607 064.00 |
VI Groupe et associés | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 540.00 | 611 540.00 | | 611 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 264.00 | 139 264.00 | | 139 264.00 |