| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 592 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 564.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 617 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 771 679.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 154 492.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 756 218.00 | 750 130.00 | | 756 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | 6 089.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 761 502.00 | 759 518.00 | | 761 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 39 204.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 5 524.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 728.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 238.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 177.00 | 58 695.00 | | 10 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 679.00 | 818 213.00 | | 771 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 177.00 | 58 695.00 | | 10 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030.00 | 6 822.00 | | 7 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047.00 | 733.00 | | 5 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984.00 | 6 089.00 | | 1 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 719.00 | | | 155 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VC Groupe et associés | 580 839.00 | -27 434.00 | 608 273.00 | 580 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 476.00 | -26 097.00 | 618 573.00 | 592 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |