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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 627 232.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 663 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 818 213.00 | |
CU Autres participations | | | 154 492.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 750 130.00 | | | 750 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 759 518.00 | | | 759 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 213.00 | | | 818 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733.00 | | | 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 671.00 | | 48.00 | 155 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 492.00 | | 48.00 | 154 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 615 970.00 | 74 639.00 | 541 331.00 | 615 970.00 |
VI Groupe et associés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 312.00 | 85 981.00 | 541 331.00 | 627 312.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |