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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 48.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 274 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 311 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 590 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 745 029.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 154 502.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 658 202.00 | 756 218.00 | | 658 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | 1 984.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 662 421.00 | 761 502.00 | | 662 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 769.00 | 1 394.00 | | 77 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 6 533.00 | | 4 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 607.00 | 10 177.00 | | 82 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 029.00 | 771 679.00 | | 745 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 836.00 | 7 030.00 | | 10 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917.00 | 5 047.00 | | 9 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | 1 984.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 719.00 | | 10.00 | 155 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 540.00 | | 10.00 | 154 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 262 107.00 | 262 107.00 | | 262 107.00 |
VI Groupe et associés | 77 769.00 | -4 209.00 | 81 977.00 | 77 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 172.00 | 274 172.00 | | 274 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 608.00 | 630.00 | 81 977.00 | 82 608.00 |