| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 671.00 | 1 179.00 | 9 492.00 | 10 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 638 689.00 | | 638 689.00 | 638 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 142.00 | | 729 142.00 | 729 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 813.00 | 1 179.00 | 738 634.00 | 739 813.00 |
CU Autres participations | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 485 265.00 | 395 685.00 | | 485 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 554.00 | 139 579.00 | | 37 554.00 |
DL TOTAL (I) | 526 119.00 | 538 565.00 | | 526 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 153.00 | 125 392.00 | | 190 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 10 264.00 | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 3 608.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 515.00 | 139 264.00 | | 212 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 634.00 | 677 828.00 | | 738 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 515.00 | 139 264.00 | | 212 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 246.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 34 868.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | 23 132.00 | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 060.00 | 224 275.00 | | 66 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 506.00 | 84 695.00 | | 28 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 554.00 | 139 579.00 | | 37 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 1 656.00 | 6 500.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | 1 656.00 | 6 500.00 | 6 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 635 236.00 | | | 635 236.00 |
VI Groupe et associés | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 769.00 | 704 769.00 | | 704 769.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |