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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 671.00 | 1 179.00 | 154 492.00 | 155 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 750 587.00 | | 750 587.00 | 750 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 453.00 | | 866 453.00 | 866 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 124.00 | 1 179.00 | 1 020 945.00 | 1 022 124.00 |
CU Autres participations | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 472 819.00 | 485 265.00 | | 472 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 212.00 | 37 554.00 | | 399 212.00 |
DL TOTAL (I) | 875 331.00 | 526 119.00 | | 875 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 959.00 | 190 153.00 | | 107 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 6 127.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | 16 235.00 | | 30 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 614.00 | 212 515.00 | | 145 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 945.00 | 738 634.00 | | 1 020 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 614.00 | 212 515.00 | | 145 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 299.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 1 456.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 456.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 4 973.00 | | 19 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 818.00 | 66 060.00 | | 440 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 605.00 | 28 506.00 | | 41 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 212.00 | 37 554.00 | | 399 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671.00 | | 150 000.00 | 10 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 154 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 155 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 150 000.00 | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 678 553.00 | 678 553.00 | | 678 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 107 959.00 | 107 959.00 | | 107 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 667.00 | 840 667.00 | | 840 667.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |