| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 671.00 | 1 179.00 | 154 492.00 | 155 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 688 339.00 | | 688 339.00 | 688 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 082.00 | | 710 082.00 | 710 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 753.00 | 1 179.00 | 864 574.00 | 865 753.00 |
CU Autres participations | 154 492.00 | | 154 492.00 | 154 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 822 031.00 | 472 819.00 | | 822 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 901.00 | 399 212.00 | | -21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 803 430.00 | 875 331.00 | | 803 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 136.00 | 107 959.00 | | 33 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 7 150.00 | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | 30 089.00 | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 144.00 | 145 614.00 | | 61 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 574.00 | 1 020 945.00 | | 864 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 144.00 | 145 614.00 | | 61 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938.00 | 17.00 | | 12 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 938.00 | 5 017.00 | | 12 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 938.00 | -17.00 | | -12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 475.00 | 440 818.00 | | 7 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 377.00 | 41 605.00 | | 29 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 901.00 | 399 212.00 | | -21 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 671.00 | | | 155 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VC Groupe et associés | 595 789.00 | 595 789.00 | | 595 789.00 |
VI Groupe et associés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 419.00 | 688 419.00 | | 688 419.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |