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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
AP Constructions | 813 594.00 | 361 927.00 | 451 667.00 | 813 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 688.00 | 421 667.00 | 1 181 022.00 | 1 602 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 491 525.00 | | 491 525.00 | 491 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 275.00 | | 495 275.00 | 495 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 964.00 | 421 667.00 | 1 676 297.00 | 2 097 964.00 |
CU Autres participations | 678 857.00 | | 678 857.00 | 678 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 948 812.00 | 933 921.00 | | 948 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 447.00 | 94 891.00 | | 75 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 659.00 | 1 627 213.00 | | 1 622 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | 13 347.00 | | 12 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | 8 200.00 | | 30 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 903.00 | | 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280.00 | 16 793.00 | | 10 280.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 252.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 638.00 | 39 495.00 | | 53 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 297.00 | 1 666 707.00 | | 1 676 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 655.00 | 28 582.00 | | 14 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 16 537.00 | | 17 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 896.00 | 182 472.00 | | 163 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 449.00 | 87 581.00 | | 88 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 447.00 | 94 891.00 | | 75 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 688.00 | | 10 000.00 | 1 592 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 831.00 | | 10 000.00 | 913 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 857.00 | | | 678 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 359.00 | 47 308.00 | | 374 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 359.00 | 47 308.00 | | 374 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 713.00 | 3 759.00 | 5 570.00 | 12 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 638.00 | 14 655.00 | 35 599.00 | 53 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 211.00 | 12 914.00 | | 13 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | 3 107.00 | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 1 855.00 | 5 547.00 | | 1 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 66.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 732.00 | 1 869.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 211.00 | 12 914.00 | | 13 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 365.00 | 15 287.00 | | 15 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851.00 | 2 253.00 | | 1 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 158.00 | 10 588.00 | | 10 158.00 |