| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
AP Constructions | 973 887.00 | 632 293.00 | 341 593.00 | 973 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 60 720.00 | 1 357.00 | 62 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 463.00 | 693 014.00 | 383 449.00 | 1 076 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 534 060.00 | | 534 060.00 | 534 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 122.00 | | 643 122.00 | 643 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 586.00 | 693 014.00 | 1 026 572.00 | 1 719 586.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 072.00 | 421 736.00 | | 296 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 140 703.00 | 682 348.00 | | 140 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 301.00 | 48 014.00 | | 320 301.00 |
DL TOTAL (I) | 811 476.00 | 1 206 499.00 | | 811 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 307.00 | 42 286.00 | | 28 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 587.00 | 40 587.00 | | 140 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 2 631.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 698.00 | 10 434.00 | | 38 698.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 4 477.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 095.00 | 100 514.00 | | 215 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 572.00 | 1 307 013.00 | | 1 026 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 370.00 | 32 765.00 | | 161 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 458.00 | 17 495.00 | | 44 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 844.00 | 155 478.00 | | 456 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 542.00 | 107 464.00 | | 136 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 301.00 | 48 014.00 | | 320 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 366.00 | | 455.00 | 1 129 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 357.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 357.00 | 1 076 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 008.00 | | 455.00 | 1 076 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 954.00 | 55 059.00 | | 637 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 954.00 | 55 059.00 | | 637 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 307.00 | 14 016.00 | 14 291.00 | 28 307.00 |
VI Groupe et associés | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 095.00 | 161 370.00 | 14 291.00 | 215 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
ST Autres comptes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127.00 | | | 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 323.00 | | | 21 323.00 |