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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
AP Constructions | 963 730.00 | 467 755.00 | 495 976.00 | 963 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 60 019.00 | 2 059.00 | 62 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 164.00 | 527 774.00 | 1 217 390.00 | 1 745 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CF Disponibilités | 454 934.00 | | 454 934.00 | 454 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 595.00 | | 475 595.00 | 475 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 758.00 | 527 774.00 | 1 692 984.00 | 2 220 758.00 |
CU Autres participations | 678 857.00 | | 678 857.00 | 678 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 924 205.00 | 936 259.00 | | 924 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 387.00 | 77 946.00 | | 50 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 993.00 | 1 612 605.00 | | 1 572 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 882.00 | 83 534.00 | | 69 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 932.00 | 30 449.00 | | 38 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 2 954.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 802.00 | 11 035.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 992.00 | 127 971.00 | | 119 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 984.00 | 1 740 576.00 | | 1 692 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 874.00 | 28 083.00 | | 63 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FQ Autres produits | | | 144 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 940.00 | 18 843.00 | | 16 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 018.00 | 174 182.00 | | 149 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 631.00 | 96 236.00 | | 98 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 387.00 | 77 946.00 | | 50 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 470.00 | | 7 693.00 | 1 737 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 613.00 | | 7 693.00 | 1 058 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 857.00 | | | 678 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 617.00 | 54 157.00 | | 473 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 617.00 | 54 157.00 | | 473 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 882.00 | 13 765.00 | 56 118.00 | 69 882.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 992.00 | 63 874.00 | 56 118.00 | 119 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 397.00 | 13 314.00 | | 13 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 597.00 | 4 805.00 | | 5 597.00 |
ST Autres comptes | 4 331.00 | 5 053.00 | | 4 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 897.00 | 1 663.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | 13 314.00 | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 293.00 | 17 081.00 | | 20 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 070.00 | 1 510.00 | | 2 070.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 826.00 | 11 521.00 | | 11 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |