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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
AP Constructions | 975 448.00 | 676 558.00 | 298 890.00 | 975 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 60 954.00 | 1 124.00 | 62 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 024.00 | 737 512.00 | 340 512.00 | 1 078 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CF Disponibilités | 433 909.00 | | 433 909.00 | 433 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 097.00 | | 532 097.00 | 532 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 121.00 | 737 512.00 | 872 609.00 | 1 610 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 072.00 | | | 296 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 417 465.00 | | | 417 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 803 724.00 | | | 803 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 609.00 | | | 872 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 464.00 | | 1 560.00 | 1 076 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 464.00 | | 1 560.00 | 1 076 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 014.00 | 44 498.00 | | 693 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 014.00 | 44 498.00 | | 693 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -16 229.00 | | | -16 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ZE Dividendes | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 976.00 | | | 20 976.00 |