| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
AP Constructions | 956 037.00 | 413 832.00 | 542 205.00 | 956 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 59 785.00 | 2 293.00 | 62 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 737 470.00 | 473 617.00 | 1 263 853.00 | 1 737 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 456 099.00 | | 456 099.00 | 456 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 723.00 | | 476 723.00 | 476 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 193.00 | 473 617.00 | 1 740 576.00 | 2 214 193.00 |
CU Autres participations | 678 857.00 | | 678 857.00 | 678 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 936 259.00 | 948 812.00 | | 936 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 946.00 | 75 447.00 | | 77 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 605.00 | 1 622 659.00 | | 1 612 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 534.00 | 12 713.00 | | 83 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | 30 030.00 | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 344.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | 10 280.00 | | 11 035.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 971.00 | 53 638.00 | | 127 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 576.00 | 1 676 297.00 | | 1 740 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 083.00 | 14 655.00 | | 28 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 843.00 | 17 489.00 | | 18 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 182.00 | 163 896.00 | | 174 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 236.00 | 88 449.00 | | 96 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 946.00 | 75 447.00 | | 77 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 688.00 | | 144 782.00 | 1 602 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 737 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 058 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 831.00 | | 144 782.00 | 923 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 857.00 | | | 678 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 667.00 | 51 950.00 | | 421 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 667.00 | 51 950.00 | | 421 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 534.00 | 13 675.00 | 55 654.00 | 83 534.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 971.00 | 28 083.00 | 85 683.00 | 127 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 314.00 | 13 211.00 | | 13 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 805.00 | 6 571.00 | | 4 805.00 |
ST Autres comptes | 5 053.00 | 1 855.00 | | 5 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 663.00 | 1 732.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 314.00 | 13 211.00 | | 13 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 081.00 | 15 365.00 | | 17 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510.00 | 1 851.00 | | 1 510.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 521.00 | 10 158.00 | | 11 521.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |