| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
AP Constructions | 973 432.00 | 577 468.00 | 395 964.00 | 973 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 60 486.00 | 1 591.00 | 62 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 366.00 | 637 954.00 | 491 411.00 | 1 129 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 805 685.00 | | 805 685.00 | 805 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 602.00 | | 815 602.00 | 815 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 968.00 | 637 954.00 | 1 307 013.00 | 1 944 968.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 736.00 | 421 736.00 | | 421 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 682 348.00 | 382 046.00 | | 682 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 014.00 | 349 919.00 | | 48 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 499.00 | 1 208 101.00 | | 1 206 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 286.00 | 56 137.00 | | 42 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 587.00 | 41 087.00 | | 40 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 5 931.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 434.00 | 15 537.00 | | 10 434.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | 372.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 514.00 | 119 064.00 | | 100 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 013.00 | 1 327 165.00 | | 1 307 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 765.00 | 76 802.00 | | 32 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | 789.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 951 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 443.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 625 943.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | 325 450.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 21 661.00 | | 17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 478.00 | 1 110 359.00 | | 155 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 464.00 | 760 441.00 | | 107 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 014.00 | 349 919.00 | | 48 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 586.00 | | | 1 125 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 229.00 | | | 1 072 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 706.00 | 55 252.00 | | 582 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 706.00 | 55 252.00 | | 582 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 13 970.00 | 28 292.00 | 42 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 514.00 | 32 765.00 | 28 292.00 | 100 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
ZE Dividendes | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |