| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
AP Constructions | 969 653.00 | 522 454.00 | 447 200.00 | 969 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 60 253.00 | 1 826.00 | 62 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 586.00 | 582 706.00 | 542 880.00 | 1 125 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 772 485.00 | | 772 485.00 | 772 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 285.00 | | 784 285.00 | 784 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 871.00 | 582 706.00 | 1 327 165.00 | 1 909 871.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 736.00 | 544 000.00 | | 421 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 382 046.00 | 924 205.00 | | 382 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 919.00 | 50 387.00 | | 349 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 101.00 | 1 572 993.00 | | 1 208 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 137.00 | 69 882.00 | | 56 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 087.00 | 38 932.00 | | 41 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 375.00 | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 537.00 | 10 802.00 | | 15 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 064.00 | 119 992.00 | | 119 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 165.00 | 1 692 984.00 | | 1 327 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 802.00 | 63 874.00 | | 76 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 394.00 | | | 951 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 394.00 | | | 951 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 500.00 | | | 625 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 943.00 | | | 625 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 450.00 | | | 325 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 16 940.00 | | 21 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 359.00 | 149 018.00 | | 1 110 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 441.00 | 98 631.00 | | 760 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 919.00 | 50 387.00 | | 349 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 164.00 | | 1 083 032.00 | 1 745 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 500.00 | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 609.00 | 1 125 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077 109.00 | 1 072 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 306.00 | | 1 083 032.00 | 1 066 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 857.00 | | | 678 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 774.00 | 54 933.00 | | 527 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 774.00 | 54 933.00 | | 527 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 137.00 | 13 875.00 | 42 262.00 | 56 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 064.00 | 76 802.00 | 42 262.00 | 119 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 913.00 | 13 397.00 | | 13 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 124.00 | 5 597.00 | | 26 124.00 |
ST Autres comptes | 13 972.00 | 4 331.00 | | 13 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 371.00 | 1 897.00 | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 913.00 | 13 397.00 | | 13 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 293.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 070.00 | | |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 467.00 | 11 826.00 | | 43 467.00 |