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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 535.00 | 233 258.00 | 1 277.00 | 234 535.00 |
AH Fonds commercial | 303 973.00 | 152 449.00 | 151 524.00 | 303 973.00 |
AN Terrains | 54 630.00 | 38 136.00 | 16 494.00 | 54 630.00 |
AP Constructions | 1 830.00 | 439.00 | 1 391.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 340.00 | 1 889 124.00 | 365 216.00 | 2 254 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 605.00 | 272 100.00 | 50 506.00 | 322 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 877.00 | 2 585 505.00 | 616 371.00 | 3 201 877.00 |
BT Marchandises | 9 365 548.00 | | 9 365 548.00 | 9 365 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 618.00 | 127 693.00 | 3 853 924.00 | 3 981 618.00 |
BZ Autres créances | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
CF Disponibilités | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 704 403.00 | 127 693.00 | 13 576 710.00 | 13 704 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 906 280.00 | 2 713 199.00 | 14 193 081.00 | 16 906 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 823.00 | 131 774.00 | | 133 823.00 |
DG Autres réserves | 1 918 491.00 | 1 879 571.00 | | 1 918 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 185.00 | 40 968.00 | | 164 185.00 |
DK Provisions réglementées | 327 714.00 | 329 094.00 | | 327 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 652.00 | 6 023 848.00 | | 6 186 652.00 |
DP Provisions pour risques | 12 347.00 | 25 625.00 | | 12 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 347.00 | 25 625.00 | | 12 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 222.00 | 3 543 979.00 | | 2 509 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978.00 | 4 316 511.00 | | 4 764 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 895.00 | 616 769.00 | | 705 895.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | 17 556.00 | | 13 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994 082.00 | 8 494 815.00 | | 7 994 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 081.00 | 14 544 287.00 | | 14 193 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 082.00 | 8 494 815.00 | | 7 994 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509 222.00 | 3 543 979.00 | | 2 509 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 422 863.00 | 1 488 418.00 | 22 911 282.00 | 21 422 863.00 |
FG Production vendue services | 39 595.00 | 12 343.00 | 51 938.00 | 39 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 462 458.00 | 1 500 761.00 | 22 963 220.00 | 21 462 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 004 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 116 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 774 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 210.00 | 37 664.00 | | 23 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452.00 | 2 896.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 662.00 | 40 560.00 | | 24 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 39 226.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | 8 597.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | 12 378.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 60 201.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 893.00 | -19 641.00 | | 20 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 037 607.00 | 22 560 001.00 | | 23 037 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421.00 | 22 519 033.00 | | 22 873 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 185.00 | 40 968.00 | | 164 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 278.00 | | 65 256.00 | 3 174 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 29 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 658.00 | 3 201 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 758.00 | 2 633 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 122.00 | | 1 386.00 | 537 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 299.00 | | 63 863.00 | 2 606 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 856.00 | | 7.00 | 30 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 784.00 | 115 030.00 | 36 758.00 | 2 354 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 697.00 | 1 561.00 | | 231 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 087.00 | 113 469.00 | 36 758.00 | 2 123 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 094.00 | 72.00 | 1 452.00 | 329 094.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 625.00 | | 13 277.00 | 25 625.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 121 896.00 | 39 671.00 | 33 874.00 | 121 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 345.00 | 39 671.00 | 33 874.00 | 274 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 064.00 | 39 743.00 | 48 604.00 | 629 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 978.00 | 4 764 978.00 | | 4 764 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 663.00 | | | 3 828 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 955.00 | | | 152 955.00 |
VB T. V. A. | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509 222.00 | 2 509 222.00 | | 2 509 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 130.00 | 4 181 166.00 | 29 964.00 | 4 211 130.00 |
VW T.V.A. | 244 542.00 | 244 542.00 | | 244 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 082.00 | 7 994 082.00 | | 7 994 082.00 |