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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 311.00 | 231 084.00 | 129 227.00 | 360 311.00 |
AH Fonds commercial | 303 973.00 | 152 449.00 | 151 524.00 | 303 973.00 |
AN Terrains | 54 630.00 | 49 061.00 | 5 569.00 | 54 630.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 703.00 | 2 264 605.00 | 1 016 098.00 | 3 280 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 439.00 | 269 403.00 | 528 036.00 | 797 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 712.00 | 2 966 602.00 | 1 848 110.00 | 4 814 712.00 |
BT Marchandises | 10 579 551.00 | 68 482.00 | 10 511 069.00 | 10 579 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 078.00 | 63 174.00 | 5 344 904.00 | 5 408 078.00 |
BZ Autres créances | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CF Disponibilités | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 150 304.00 | 131 655.00 | 16 018 649.00 | 16 150 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 965 016.00 | 3 098 257.00 | 17 866 759.00 | 20 965 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 234 271.00 | 234 271.00 | | 234 271.00 |
DG Autres réserves | 3 826 604.00 | 3 827 001.00 | | 3 826 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 007.00 | -396.00 | | 1 691 007.00 |
DK Provisions réglementées | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
DL TOTAL (I) | 9 584 081.00 | 7 703 314.00 | | 9 584 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 814.00 | 2 909 314.00 | | 1 154 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 228.00 | 32 473.00 | | 32 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 096.00 | 3 612 639.00 | | 5 798 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 148.00 | 520 609.00 | | 1 257 148.00 |
EA Autres dettes | 40 392.00 | 36 022.00 | | 40 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 678.00 | 7 111 056.00 | | 8 282 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 866 759.00 | 14 814 371.00 | | 17 866 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 775 723.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 232 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 631 730.00 | 1 030 922.00 | 25 662 652.00 | 24 631 730.00 |
FG Production vendue services | 458 670.00 | 11 244.00 | 469 914.00 | 458 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 090 400.00 | 1 042 166.00 | 26 132 566.00 | 25 090 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 183 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 024 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 55 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 636 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 12 788.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668.00 | 12 956.00 | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 720.00 | 11 867.00 | | 22 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 423.00 | 3 333.00 | | 10 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 902.00 | 15 200.00 | | 222 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 235.00 | -2 244.00 | | -218 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 176.00 | | | 613 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 188 356.00 | 17 957 914.00 | | 26 188 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 497 349.00 | 17 958 311.00 | | 24 497 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 007.00 | -397.00 | | 1 691 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 729.00 | | 1 096 751.00 | 3 956 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 822.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 772.00 | 4 814 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 699.00 | 664 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 251.00 | 4 132 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 012.00 | | 1 970.00 | 763 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 496.00 | | 1 094 526.00 | 3 162 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 221.00 | | 255.00 | 31 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 278.00 | 236 281.00 | 122 407.00 | 2 700 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 250.00 | 15 413.00 | 7 580.00 | 223 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 028.00 | 220 868.00 | 114 827.00 | 2 477 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 189 759.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 544.00 | | 11 062.00 | 79 544.00 |
6T Sur comptes clients | 84 819.00 | 7 819.00 | 29 465.00 | 84 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 812.00 | 7 819.00 | 40 527.00 | 316 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 812.00 | 197 578.00 | 40 527.00 | 316 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 096.00 | 5 798 096.00 | | 5 798 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 148.00 | 1 257 148.00 | | 1 257 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 291 043.00 | 5 291 043.00 | | 5 291 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 814.00 | 819 481.00 | 335 333.00 | 1 154 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 481 019.00 | 5 463 364.00 | 17 655.00 | 5 481 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 678.00 | 7 947 345.00 | 335 333.00 | 8 282 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |