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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 542.00 | 213 524.00 | 1 018.00 | 214 542.00 |
AH Fonds commercial | 303 973.00 | 152 449.00 | 151 524.00 | 303 973.00 |
AN Terrains | 54 630.00 | 45 419.00 | 9 210.00 | 54 630.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 804.00 | 1 024.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 266.00 | 2 075 686.00 | 554 581.00 | 2 630 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 521.00 | 266 013.00 | 36 508.00 | 302 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 115.00 | 2 753 895.00 | 824 220.00 | 3 578 115.00 |
BT Marchandises | 10 849 380.00 | 82 973.00 | 10 766 407.00 | 10 849 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908 788.00 | 89 490.00 | 3 819 297.00 | 3 908 788.00 |
BZ Autres créances | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
CF Disponibilités | 127 830.00 | | 127 830.00 | 127 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 126 793.00 | 172 463.00 | 14 954 329.00 | 15 126 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 704 908.00 | 2 926 359.00 | 15 778 548.00 | 18 704 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 843.00 | 188 146.00 | | 223 843.00 |
DG Autres réserves | 3 628 877.00 | 2 950 640.00 | | 3 628 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 551.00 | 713 934.00 | | 208 551.00 |
DK Provisions réglementées | 106 968.00 | 102 246.00 | | 106 968.00 |
DL TOTAL (I) | 7 810 680.00 | 7 597 406.00 | | 7 810 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313 614.00 | 5 048 533.00 | | 3 313 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 971.00 | 40 203.00 | | 31 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 660.00 | 4 006 905.00 | | 4 056 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 997.00 | 730 151.00 | | 470 997.00 |
EA Autres dettes | 94 625.00 | 16 681.00 | | 94 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 967 869.00 | 9 842 472.00 | | 7 967 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 778 548.00 | 17 439 879.00 | | 15 778 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 967 869.00 | 9 842 472.00 | | 6 967 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302 661.00 | 5 030 114.00 | | 2 302 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 900 517.00 | 731 340.00 | 21 631 858.00 | 20 900 517.00 |
FG Production vendue services | 442 003.00 | 9 039.00 | 451 042.00 | 442 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 342 519.00 | 740 379.00 | 22 082 899.00 | 21 342 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 162 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 934 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 59 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 750 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 348.00 | 17 493.00 | | 20 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 803.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | 16 720.00 | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 13.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 596.00 | 1 872.00 | | 9 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 51 924.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 379.00 | 53 810.00 | | 19 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 234.00 | -37 090.00 | | -18 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 382.00 | 266 905.00 | | 108 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 164 328.00 | 23 341 938.00 | | 22 164 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 955 777.00 | 22 628 004.00 | | 21 955 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 551.00 | 713 934.00 | | 208 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 153.00 | 135 153.00 | 71 860.00 | 2 538 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 540.00 | 983.00 | | 212 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 612.00 | 134 170.00 | 71 860.00 | 2 325 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 811.00 | 7 889.00 | 41 820.00 | 465 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 811.00 | 7 889.00 | 41 820.00 | 465 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 659.00 | 4 056 659.00 | | 4 056 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 998.00 | 470 998.00 | | 470 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 625.00 | 94 625.00 | | 94 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908 788.00 | 3 908 788.00 | | 3 908 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313 614.00 | 3 313 614.00 | | 3 313 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 749.00 | 4 128 766.00 | 30 983.00 | 4 159 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 967 870.00 | 7 967 870.00 | | 7 967 870.00 |