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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 920.00 | 223 249.00 | 142 671.00 | 365 920.00 |
AH Fonds commercial | 303 973.00 | 152 449.00 | 151 524.00 | 303 973.00 |
AN Terrains | 54 629.00 | 47 240.00 | 7 389.00 | 54 629.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 896.00 | 933.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 662.00 | 2 147 472.00 | 630 190.00 | 2 777 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 376.00 | 281 420.00 | 46 955.00 | 328 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 733.00 | 2 852 727.00 | 1 104 005.00 | 3 956 733.00 |
BT Marchandises | 9 889 691.00 | 79 544.00 | 9 810 147.00 | 9 889 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 980.00 | 84 819.00 | 3 571 161.00 | 3 655 980.00 |
BZ Autres créances | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CF Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874 728.00 | 164 363.00 | 13 710 364.00 | 13 874 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 831 461.00 | 3 017 091.00 | 14 814 370.00 | 17 831 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 271.00 | 223 843.00 | | 234 271.00 |
DG Autres réserves | 3 827 001.00 | 3 628 878.00 | | 3 827 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396.00 | 208 551.00 | | -396.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 969.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 703 314.00 | 7 810 680.00 | | 7 703 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 314.00 | 3 313 614.00 | | 2 909 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 473.00 | 31 971.00 | | 32 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 639.00 | 4 056 660.00 | | 3 612 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 609.00 | 470 997.00 | | 520 609.00 |
EA Autres dettes | 36 022.00 | 94 626.00 | | 36 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 056.00 | 7 967 868.00 | | 7 111 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 371.00 | 15 778 548.00 | | 14 814 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 775 723.00 | 6 967 869.00 | | 6 775 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 928.00 | 2 302 661.00 | | 2 232 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 957 214.00 | 471 327.00 | 17 428 541.00 | 16 957 214.00 |
FG Production vendue services | 383 847.00 | 6 704.00 | 390 552.00 | 383 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 341 061.00 | 478 032.00 | 17 819 093.00 | 17 341 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 944 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 244 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 22 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 894 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 20 348.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 788.00 | 868.00 | | 12 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | 277.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 956.00 | 1 145.00 | | 12 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 867.00 | 4 783.00 | | 11 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 9 596.00 | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | 19 379.00 | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 244.00 | -18 234.00 | | -2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 108 382.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 957 914.00 | 22 164 328.00 | | 17 957 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 958 311.00 | 21 955 777.00 | | 17 958 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396.00 | 208 551.00 | | -396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 446.00 | 179 084.00 | 80 252.00 | 2 601 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 523.00 | 30 378.00 | 20 652.00 | 213 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 923.00 | 148 706.00 | 59 600.00 | 2 387 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 973.00 | | 3 428.00 | 82 973.00 |
6T Sur comptes clients | 89 490.00 | 7 674.00 | 12 346.00 | 89 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 881.00 | 7 674.00 | 122 743.00 | 431 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 017.00 | 7 674.00 | 229 879.00 | 539 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 639.00 | 3 612 639.00 | | 3 612 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 609.00 | 520 609.00 | | 520 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 701.00 | 3 515 701.00 | | 3 515 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 909 314.00 | 2 573 980.00 | 335 333.00 | 2 909 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 854.00 | 3 786 632.00 | 31 221.00 | 3 817 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 056.00 | 6 775 722.00 | 335 333.00 | 7 111 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |