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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 542.00 | 211 556.00 | 2 985.00 | 214 542.00 |
AH Fonds commercial | 303 973.00 | 152 449.00 | 151 524.00 | 303 973.00 |
AN Terrains | 54 629.00 | 41 777.00 | 12 851.00 | 54 629.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 621.00 | 1 207.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 991.00 | 1 907 680.00 | 619 311.00 | 2 526 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 845.00 | 281 476.00 | 41 369.00 | 322 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 326.00 | 2 595 562.00 | 859 764.00 | 3 455 326.00 |
BT Marchandises | 10 873 437.00 | 109 851.00 | 10 763 586.00 | 10 873 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 317.00 | 115 833.00 | 3 685 484.00 | 3 801 317.00 |
BZ Autres créances | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 900 778.00 | 225 684.00 | 14 675 093.00 | 14 900 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 104.00 | 2 821 246.00 | 15 534 857.00 | 18 356 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 533.00 | 142 031.00 | | 152 533.00 |
DG Autres réserves | 2 273 993.00 | 2 074 467.00 | | 2 273 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 260.00 | 210 027.00 | | 712 260.00 |
DK Provisions réglementées | 50 321.00 | 341 838.00 | | 50 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 547.00 | 6 410 804.00 | | 6 831 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 053.00 | 3 168 899.00 | | 3 786 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 732.00 | 4 217 218.00 | | 3 990 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 848.00 | 618 591.00 | | 902 848.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 14 325.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703 310.00 | 8 019 034.00 | | 8 703 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 857.00 | 14 442 186.00 | | 15 534 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 703 310.00 | 8 019 034.00 | | 8 703 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 772 014.00 | 3 157 729.00 | | 3 772 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 460 939.00 | 513 893.00 | 20 974 832.00 | 20 460 939.00 |
FG Production vendue services | 455 118.00 | 6 186.00 | 461 304.00 | 455 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 916 057.00 | 520 079.00 | 21 436 136.00 | 20 916 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 816 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 309 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 147.00 | |
GE Autres charges | | | 23 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 673 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 515.00 | 15 184.00 | | 7 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 711.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 115.00 | 15 896.00 | | 16 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 6 246.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795.00 | 922.00 | | 6 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 124.00 | 14 124.00 | | 36 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 262.00 | 21 293.00 | | 46 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 147.00 | -5 397.00 | | -30 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 932.00 | 81 644.00 | | 337 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 831 404.00 | 21 561 946.00 | | 21 831 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 119 144.00 | 21 351 918.00 | | 21 119 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 260.00 | 210 027.00 | | 712 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 153.00 | | 323 538.00 | 3 303 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 365.00 | 3 455 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 906.00 | 518 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 460.00 | 2 906 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 596.00 | | 2 825.00 | 518 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 590.00 | | 320 166.00 | 2 754 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 967.00 | | 547.00 | 29 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 938.00 | 121 505.00 | 168 331.00 | 2 489 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 623.00 | 840.00 | 2 906.00 | 213 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 316.00 | 120 665.00 | 165 425.00 | 2 276 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 341 838.00 | 36 125.00 | 327 642.00 | 341 838.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 109 851.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 245.00 | 7 296.00 | 19 708.00 | 128 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 694.00 | 117 147.00 | 19 708.00 | 280 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 880.00 | 153 272.00 | 359 697.00 | 634 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 147.00 | 359 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 733.00 | 3 990 733.00 | | 3 990 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 755.00 | 215 755.00 | | 215 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 699.00 | 276 699.00 | | 276 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 296.00 | 3 631 296.00 | | 3 631 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786 053.00 | 3 786 053.00 | | 3 786 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VP Divers | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 369.00 | 4 026 855.00 | 30 514.00 | 4 057 369.00 |
VW T.V.A. | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 311.00 | 8 703 311.00 | | 8 703 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |