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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 542.00 | 212 540.00 | 2 002.00 | 214 542.00 |
AH Fonds commercial | 303 973.00 | 152 449.00 | 151 524.00 | 303 973.00 |
AN Terrains | 54 629.00 | 43 598.00 | 11 031.00 | 54 629.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 713.00 | 1 116.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659 593.00 | 2 020 756.00 | 638 836.00 | 2 659 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 218.00 | 260 544.00 | 47 673.00 | 308 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 019.00 | 2 690 602.00 | 885 417.00 | 3 576 019.00 |
BT Marchandises | 12 408 685.00 | 87 618.00 | 12 321 067.00 | 12 408 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 783.00 | 123 499.00 | 3 969 284.00 | 4 092 783.00 |
BZ Autres créances | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
CF Disponibilités | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 765 579.00 | 211 117.00 | 16 554 462.00 | 16 765 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 598.00 | 2 901 719.00 | 17 439 878.00 | 20 341 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 146.00 | 152 533.00 | | 188 146.00 |
DG Autres réserves | 2 950 640.00 | 2 273 993.00 | | 2 950 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 934.00 | 712 260.00 | | 713 934.00 |
DK Provisions réglementées | 102 245.00 | 50 321.00 | | 102 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 597 405.00 | 6 831 547.00 | | 7 597 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 533.00 | 3 786 053.00 | | 5 048 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 203.00 | 10 126.00 | | 40 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 905.00 | 3 990 733.00 | | 4 006 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 151.00 | 901 334.00 | | 730 151.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | 13 550.00 | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 842 472.00 | 8 701 796.00 | | 9 842 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 439 879.00 | 15 533 343.00 | | 17 439 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 184 774.00 | 626 865.00 | 22 811 639.00 | 22 184 774.00 |
FG Production vendue services | 453 373.00 | 7 317.00 | 460 690.00 | 453 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 638 146.00 | 634 182.00 | 23 272 329.00 | 22 638 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 325 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 336 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 19 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 236 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 494.00 | 9 145.00 | | 17 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 7 515.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 8 600.00 | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 720.00 | 16 115.00 | | 16 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3 343.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | 6 795.00 | | 1 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 925.00 | 36 125.00 | | 51 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 810.00 | 46 263.00 | | 53 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 090.00 | -30 147.00 | | -37 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 905.00 | 337 932.00 | | 266 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 341 939.00 | 21 831 405.00 | | 23 341 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 628 005.00 | 21 119 144.00 | | 22 628 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 934.00 | 712 260.00 | | 713 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 113.00 | 130 806.00 | 35 766.00 | 2 443 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 556.00 | 983.00 | | 211 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 556.00 | 129 823.00 | 35 766.00 | 2 231 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 905.00 | 4 006 905.00 | | 4 006 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 114.00 | 3 896 114.00 | | 3 896 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 668.00 | 196 668.00 | | 196 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 048 533.00 | 5 048 533.00 | | 5 048 533.00 |
VP Divers | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 151.00 | 730 151.00 | | 730 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 581.00 | 4 280 695.00 | 30 886.00 | 4 311 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 842 473.00 | 9 842 473.00 | | 9 842 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |