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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 622.00 | 213 622.00 | 1 000.00 | 214 622.00 |
AH Fonds commercial | 303 973.00 | 152 449.00 | 151 524.00 | 303 973.00 |
AN Terrains | 54 629.00 | 39 956.00 | 14 672.00 | 54 629.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 530.00 | 1 299.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370 339.00 | 1 949 826.00 | 420 513.00 | 2 370 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 791.00 | 286 001.00 | 41 789.00 | 327 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 152.00 | 2 642 387.00 | 660 765.00 | 3 303 152.00 |
BT Marchandises | 9 814 327.00 | | 9 814 327.00 | 9 814 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 157.00 | 128 245.00 | 3 763 912.00 | 3 892 157.00 |
BZ Autres créances | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 665.00 | 128 245.00 | 13 781 420.00 | 13 909 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 818.00 | 2 770 632.00 | 14 442 186.00 | 17 212 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 031.00 | 133 822.00 | | 142 031.00 |
DG Autres réserves | 2 074 467.00 | 1 918 491.00 | | 2 074 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 027.00 | 164 185.00 | | 210 027.00 |
DK Provisions réglementées | 341 838.00 | 327 713.00 | | 341 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 410 804.00 | 6 186 652.00 | | 6 410 804.00 |
DP Provisions pour risques | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168 899.00 | 2 509 221.00 | | 3 168 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 218.00 | 4 764 978.00 | | 4 217 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 591.00 | 705 894.00 | | 618 591.00 |
EA Autres dettes | 14 325.00 | 13 987.00 | | 14 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 019 034.00 | 7 994 081.00 | | 8 019 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 442 186.00 | 14 193 081.00 | | 14 442 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 019 034.00 | 7 994 081.00 | | 8 019 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157 729.00 | 2 509 221.00 | | 3 157 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 295 828.00 | 797 835.00 | 21 093 664.00 | 20 295 828.00 |
FG Production vendue services | 401 627.00 | 7 902.00 | 409 530.00 | 401 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 697 456.00 | 805 738.00 | 21 503 195.00 | 20 697 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 545 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 436 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 477.00 | |
GE Autres charges | | | 22 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 196 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 184.00 | 23 210.00 | | 15 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 896.00 | 24 662.00 | | 15 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 2 063.00 | | 6 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 1 634.00 | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 124.00 | 71.00 | | 14 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 293.00 | 3 769.00 | | 21 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397.00 | 20 892.00 | | -5 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 644.00 | 32 758.00 | | 81 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 561 946.00 | 23 037 606.00 | | 21 561 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 351 918.00 | 22 873 421.00 | | 21 351 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 027.00 | 164 185.00 | | 210 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 876.00 | | 153 516.00 | 3 201 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 237.00 | 3 303 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 912.00 | 518 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 326.00 | 2 754 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 508.00 | | | 538 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 404.00 | | 153 513.00 | 2 633 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 963.00 | | 3.00 | 29 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 056.00 | 109 009.00 | 52 127.00 | 2 433 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 258.00 | 277.00 | 19 912.00 | 233 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 798.00 | 108 732.00 | 32 215.00 | 2 199 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 713.00 | 14 156.00 | 32.00 | 327 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 127 693.00 | 23 477.00 | 22 925.00 | 127 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 142.00 | 23 477.00 | 22 925.00 | 280 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 203.00 | 37 634.00 | 22 957.00 | 620 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 477.00 | 22 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 156.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 218.00 | 4 217 218.00 | | 4 217 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 494.00 | | | 3 738 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168 900.00 | 3 168 900.00 | | 3 168 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
VP Divers | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 613.00 | 66 613.00 | | 66 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 180.00 | 4 094 214.00 | 29 967.00 | 4 124 180.00 |
VW T.V.A. | 171 284.00 | 171 284.00 | | 171 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 019 035.00 | 8 019 035.00 | | 8 019 035.00 |