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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 189 588.00 | 173 033.00 | 16 555.00 | 189 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 26 444.00 | 36 135.00 | 62 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 627.00 | | 288 627.00 | 288 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 533.00 | 214 393.00 | 481 140.00 | 695 533.00 |
CF Disponibilités | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 527.00 | | 1 548 527.00 | 1 548 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 060.00 | 214 393.00 | 2 029 667.00 | 2 244 060.00 |
CU Autres participations | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 958.00 | 589 957.00 | | 589 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 994.00 | 32 993.00 | | 32 994.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | 931 336.00 | | 931 337.00 |
DH Report à nouveau | 102 610.00 | 9 931.00 | | 102 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 031.00 | 92 678.00 | | 17 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 264.00 | 1 740 233.00 | | 1 757 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 958.00 | 20 928.00 | | 39 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 958.00 | 20 928.00 | | 39 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 645.00 | 53 268.00 | | 55 645.00 |
EA Autres dettes | 93 614.00 | 80 079.00 | | 93 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 445.00 | 185 255.00 | | 232 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 667.00 | 1 946 416.00 | | 2 029 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 056.00 | | | 209 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
FG Production vendue services | 391 104.00 | | 391 104.00 | 391 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 752.00 | | 426 752.00 | 426 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | 65 200.00 | | 7 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | 65 200.00 | | -4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 675.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 227.00 | 533 126.00 | | 477 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 195.00 | 440 448.00 | | 460 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 031.00 | 92 678.00 | | 17 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 516.00 | | 17.00 | 727 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 405 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 695 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 311.00 | | 17.00 | 437 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 684.00 | 9 709.00 | | 204 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 340.00 | 9 709.00 | | 193 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 928.00 | 19 030.00 | | 20 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 928.00 | 19 030.00 | | 20 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 627.00 | | | 288 627.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VB T. V. A. | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
VC Groupe et associés | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 11 611.00 | 23 389.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 454.00 | 170 827.00 | 288 627.00 | 459 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 445.00 | 209 056.00 | 23 389.00 | 232 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
ST Autres comptes | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | | | 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 120.00 | | | 213 120.00 |