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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 1 690.00 | 1 671.00 | 3 361.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 189 588.00 | 179 177.00 | 10 411.00 | 189 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 614.00 | 37 984.00 | 20 630.00 | 58 614.00 |
AX Avances et acomptes | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 886.00 | 221 560.00 | 390 326.00 | 611 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BZ Autres créances | 3 616 834.00 | | 3 616 834.00 | 3 616 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 665.00 | | 1 320 665.00 | 1 320 665.00 |
CF Disponibilités | 81 509.00 | | 81 509.00 | 81 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 598.00 | | 5 043 598.00 | 5 043 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 484.00 | 221 560.00 | 5 433 924.00 | 5 655 484.00 |
CU Autres participations | 116 716.00 | | 116 716.00 | 116 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 958.00 | | | 589 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | | | 931 337.00 |
DH Report à nouveau | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 391.00 | | | 1 718 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 124.00 | | | 3 205 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 251.00 | | | 349 251.00 |
EA Autres dettes | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 183.00 | | | 3 667 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 924.00 | | | 5 433 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 183.00 | | | 3 667 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 373 458.00 | | 23 373 458.00 | 23 373 458.00 |
FG Production vendue services | 400 694.00 | | 400 694.00 | 400 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 774 152.00 | | 23 774 152.00 | 23 774 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 913 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 319 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 913 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 942 353.00 | | | 23 942 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 915 054.00 | | | 23 915 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 464.00 | | 29 422.00 | 614 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 309 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 611 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 754.00 | | 29 390.00 | 269 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 349.00 | | 32.00 | 341 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 442.00 | 12 118.00 | | 209 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 1 680.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 433.00 | 10 437.00 | | 209 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 2 350.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 2 350.00 | | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 124.00 | 3 205 124.00 | | 3 205 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 665.00 | | 192 665.00 | 192 665.00 |
UX Autres créances clients | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 444 931.00 | 444 931.00 | | 444 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 203.00 | 3 154 203.00 | | 3 154 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 089.00 | 3 641 424.00 | 192 665.00 | 3 834 089.00 |
VW T.V.A. | 302 934.00 | 302 934.00 | | 302 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 183.00 | 3 667 183.00 | | 3 667 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 247 930.00 | | | 247 930.00 |
YT Sous‐traitance | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 706 800.00 | | | 4 706 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 528 574.00 | | | 4 528 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 095.00 | | | 358 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |