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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 189 588.00 | 175 081.00 | 14 507.00 | 189 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 579.00 | 33 082.00 | 29 497.00 | 62 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | 256 640.00 | 256 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 550.00 | 223 079.00 | 440 471.00 | 663 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BZ Autres créances | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 238.00 | | 1 345 238.00 | 1 345 238.00 |
CF Disponibilités | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 559.00 | | 1 572 559.00 | 1 572 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 109.00 | 223 079.00 | 2 013 030.00 | 2 236 109.00 |
CU Autres participations | 116 705.00 | | 116 705.00 | 116 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 958.00 | | | 589 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | | | 931 337.00 |
DH Report à nouveau | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 826.00 | | | -39 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 197.00 | | | 1 713 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
EA Autres dettes | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 030.00 | | | 2 013 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
FG Production vendue services | 365 746.00 | | 365 746.00 | 365 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 061.00 | | 406 061.00 | 406 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 290.00 | | | 453 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 116.00 | | | 493 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 826.00 | | | -39 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 533.00 | | 17.00 | 695 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 373 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 663 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 328.00 | | 17.00 | 405 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 393.00 | 8 686.00 | | 214 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 049.00 | 8 686.00 | | 203 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 958.00 | 1 579.00 | | 39 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 958.00 | 1 579.00 | | 39 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 682.00 | 126 682.00 | | 126 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 640.00 | | | 256 640.00 |
UX Autres créances clients | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VC Groupe et associés | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 389.00 | 11 667.00 | 11 723.00 | 23 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 883.00 | 135 243.00 | 256 640.00 | 391 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 297.00 | 246 574.00 | 11 723.00 | 258 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
ST Autres comptes | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 684.00 | | | 265 684.00 |