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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 2 530.00 | 831.00 | 3 361.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 189 588.00 | 180 201.00 | 9 387.00 | 189 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 606.00 | 42 651.00 | 16 955.00 | 59 606.00 |
AX Avances et acomptes | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 679.00 | | 160 679.00 | 160 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 285.00 | 228 091.00 | 357 194.00 | 585 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 188.00 | | 552 188.00 | 552 188.00 |
BZ Autres créances | 2 707 231.00 | | 2 707 231.00 | 2 707 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 803.00 | | 1 170 803.00 | 1 170 803.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 861.00 | | 4 431 861.00 | 4 431 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 146.00 | 228 091.00 | 4 789 055.00 | 5 017 146.00 |
CU Autres participations | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 958.00 | | | 589 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | | | 931 337.00 |
DH Report à nouveau | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 812.00 | | | 1 746 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 421.00 | | | 2 232 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
EA Autres dettes | 601 519.00 | | | 601 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 443.00 | | | 2 992 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 055.00 | | | 4 789 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 443.00 | | | 2 992 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 932 749.00 | | 20 932 749.00 | 20 932 749.00 |
FG Production vendue services | 438 787.00 | | 438 787.00 | 438 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 371 536.00 | | 21 371 536.00 | 21 371 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 508 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 867 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 502 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 533 028.00 | | | 21 533 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 504 607.00 | | | 21 504 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 886.00 | | 5 399.00 | 611 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 277 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 585 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 144.00 | | 5 380.00 | 299 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 381.00 | | 19.00 | 309 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 560.00 | 6 531.00 | | 221 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 840.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 870.00 | 5 691.00 | | 219 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 350.00 | 1 450.00 | | 48 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 350.00 | 1 450.00 | | 48 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 421.00 | 2 232 421.00 | | 2 232 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 519.00 | 601 519.00 | | 601 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 679.00 | 32 000.00 | 128 679.00 | 160 679.00 |
UX Autres créances clients | 552 188.00 | 552 188.00 | | 552 188.00 |
VB T. V. A. | 480 625.00 | 480 625.00 | | 480 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 389.00 | 2 210 389.00 | | 2 210 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 098.00 | 3 291 419.00 | 128 679.00 | 3 420 098.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 443.00 | 2 992 443.00 | | 2 992 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
ST Autres comptes | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
YT Sous‐traitance | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 322 302.00 | | | 4 322 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201 092.00 | | | 4 201 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 747.00 | | | 403 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |