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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 9.00 | 3 351.00 | 3 361.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 189 588.00 | 177 129.00 | 12 459.00 | 189 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 335.00 | 29 595.00 | 24 740.00 | 54 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 464.00 | 209 442.00 | 405 022.00 | 614 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
BZ Autres créances | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 469.00 | | 1 345 469.00 | 1 345 469.00 |
CF Disponibilités | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 332.00 | | 1 539 332.00 | 1 539 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 796.00 | 209 442.00 | 1 944 354.00 | 2 153 796.00 |
CU Autres participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 958.00 | | | 589 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | | | 931 337.00 |
DH Report à nouveau | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 092.00 | | | 1 691 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
EA Autres dettes | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 262.00 | | | 207 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 354.00 | | | 1 944 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 262.00 | | | 207 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
FG Production vendue services | 367 400.00 | | 367 400.00 | 367 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 159.00 | | 461 159.00 | 461 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 772.00 | | | 488 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 876.00 | | | 510 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 105.00 | | | -22 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 550.00 | | 5 900.00 | 663 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 341 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 986.00 | 614 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 344.00 | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 642.00 | 269 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 344.00 | | 3 361.00 | 11 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 861.00 | | 2 535.00 | 278 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 345.00 | | 5.00 | 373 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 537.00 | 4 463.00 | | 41 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 537.00 | 4 463.00 | | 41 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 640.00 | | 224 640.00 | 224 640.00 |
UX Autres créances clients | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VC Groupe et associés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 916.00 | 112 276.00 | 224 640.00 | 336 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 262.00 | 207 262.00 | | 207 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |