| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 189 588.00 | 183 273.00 | 6 315.00 | 189 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 088.00 | 46 292.00 | 5 797.00 | 52 088.00 |
AX Avances et acomptes | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 549.00 | 235 635.00 | 326 915.00 | 562 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
BZ Autres créances | 3 929 150.00 | | 3 929 150.00 | 3 929 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
CF Disponibilités | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 977.00 | | 5 279 977.00 | 5 279 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 526.00 | 235 635.00 | 5 606 892.00 | 5 842 526.00 |
CU Autres participations | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 958.00 | | | 589 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | | | 931 337.00 |
DH Report à nouveau | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 332.00 | | | 1 788 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 610.00 | | | 3 442 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
EA Autres dettes | 265 632.00 | | | 265 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 659.00 | | | 3 765 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 892.00 | | | 5 606 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 659.00 | | | 3 765 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 992 573.00 | | 21 992 573.00 | 21 992 573.00 |
FG Production vendue services | 450 363.00 | | 450 363.00 | 450 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 442 937.00 | | 22 442 937.00 | 22 442 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 589 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 930 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 564 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 606 904.00 | | | 22 606 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 572 063.00 | | | 22 572 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 285.00 | | 16 782.00 | 585 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 245 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 518.00 | 562 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 518.00 | 313 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 524.00 | | 16 764.00 | 304 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 401.00 | | 18.00 | 277 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 091.00 | 15 061.00 | 7 518.00 | 228 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 831.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 561.00 | 14 230.00 | 7 518.00 | 225 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 800.00 | 3 100.00 | | 49 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 800.00 | 3 100.00 | | 49 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 610.00 | 3 442 610.00 | | 3 442 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 632.00 | 265 632.00 | | 265 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 692.00 | 32 000.00 | 96 692.00 | 128 692.00 |
UX Autres créances clients | 214 093.00 | 214 093.00 | | 214 093.00 |
VB T. V. A. | 492 575.00 | 492 575.00 | | 492 575.00 |
VC Groupe et associés | 3 419 527.00 | 3 419 527.00 | | 3 419 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 776.00 | 4 177 084.00 | 96 692.00 | 4 273 776.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 659.00 | 3 765 659.00 | | 3 765 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
ST Autres comptes | 256 387.00 | | | 256 387.00 |
YT Sous‐traitance | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 380 394.00 | | | 4 380 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 091 665.00 | | | 4 091 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 100.00 | | | 373 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |