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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 361.00 | 4 659.00 | 9 701.00 | 14 361.00 |
AN Terrains | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
AP Constructions | 189 588.00 | 185 321.00 | 4 267.00 | 189 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 391.00 | 50 036.00 | 3 355.00 | 53 391.00 |
AX Avances et acomptes | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 706.00 | | 96 706.00 | 96 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 633.00 | 242 725.00 | 305 907.00 | 548 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 104.00 | | 411 104.00 | 411 104.00 |
BZ Autres créances | 9 202 613.00 | | 9 202 613.00 | 9 202 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 942.00 | | 945 942.00 | 945 942.00 |
CF Disponibilités | 318 234.00 | | 318 234.00 | 318 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 880 533.00 | | 10 880 533.00 | 10 880 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 429 166.00 | 242 725.00 | 11 186 440.00 | 11 429 166.00 |
CU Autres participations | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 958.00 | | | 589 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DG Autres réserves | 931 337.00 | | | 931 337.00 |
DH Report à nouveau | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 595.00 | | | -39 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 738.00 | | | 1 748 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794 788.00 | | | 8 794 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
EA Autres dettes | 543 350.00 | | | 543 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 397 758.00 | | | 9 397 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 440.00 | | | 11 186 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 758.00 | | | 9 397 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 617 267.00 | | 43 617 267.00 | 43 617 267.00 |
FG Production vendue services | 651 871.00 | | 651 871.00 | 651 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 269 138.00 | | 44 269 138.00 | 44 269 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 442 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 586 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 491 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 453 563.00 | | | 44 453 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 493 158.00 | | | 44 493 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 595.00 | | | -39 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 549.00 | | 19 773.00 | 562 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 213 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 690.00 | 548 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 320 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | 11 000.00 | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 770.00 | | 8 755.00 | 313 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 419.00 | | 18.00 | 245 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 635.00 | 8 781.00 | 1 690.00 | 235 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 1 299.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 274.00 | 7 482.00 | 1 690.00 | 232 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 900.00 | | 12 956.00 | 52 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 900.00 | | 12 956.00 | 52 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 794 788.00 | 8 794 788.00 | | 8 794 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 350.00 | 543 350.00 | | 543 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 706.00 | 32 706.00 | 64 000.00 | 96 706.00 |
UX Autres créances clients | 411 104.00 | 411 104.00 | | 411 104.00 |
VB T. V. A. | 614 620.00 | 614 620.00 | | 614 620.00 |
VC Groupe et associés | 8 572 182.00 | 8 572 182.00 | | 8 572 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 713 063.00 | 9 649 063.00 | 64 000.00 | 9 713 063.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 397 758.00 | 9 397 758.00 | | 9 397 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
ST Autres comptes | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
YT Sous‐traitance | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 724 015.00 | | | 8 724 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 583 832.00 | | | 8 583 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 110.00 | | | 629 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |