| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 002.00 | 243 891.00 | 16 111.00 | 260 002.00 |
AH Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 14 678.00 | 2 350.00 | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 795.00 | 986 793.00 | 262 001.00 | 1 248 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 967.00 | 1 248 507.00 | 644 460.00 | 1 892 967.00 |
BP En cours de production de services | 405 995.00 | | 405 995.00 | 405 995.00 |
BT Marchandises | 267 990.00 | 57 827.00 | 210 163.00 | 267 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 975.00 | 5 730.00 | 1 417 245.00 | 1 422 975.00 |
BZ Autres créances | 1 161 039.00 | | 1 161 039.00 | 1 161 039.00 |
CF Disponibilités | 332 930.00 | | 332 930.00 | 332 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 914.00 | 63 557.00 | 3 617 356.00 | 3 680 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 882.00 | 1 312 064.00 | 4 261 817.00 | 5 573 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 169 743.00 | 962 041.00 | | 1 169 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 063.00 | 207 702.00 | | 232 063.00 |
DK Provisions réglementées | 5 723.00 | 7 771.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 625.00 | 1 292 609.00 | | 1 522 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 717.00 | 682.00 | | 2 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 087.00 | 153 814.00 | | 140 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 805.00 | 154 496.00 | | 142 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 159 000.00 | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 149.00 | 77 919.00 | | 135 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 279.00 | 558 374.00 | | 888 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 324.00 | 605 488.00 | | 574 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 1 520.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 609 297.00 | 119 924.00 | | 609 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 084.00 | 287 294.00 | | 276 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 386.00 | 1 809 522.00 | | 2 596 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 817.00 | 3 256 628.00 | | 4 261 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 185 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 168 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 353 529.00 | |
FM Production stockée | | | 405 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 942.00 | 23 874.00 | | 19 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 025.00 | 6 650.00 | | 17 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 214.00 | 30 524.00 | | 60 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 2 099.00 | | 3 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 286.00 | 30 296.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 32 396.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 890.00 | -1 872.00 | | 52 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 113.00 | 29 109.00 | | 21 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 836.00 | 80 376.00 | | 70 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 087.00 | 6 352 220.00 | | 6 898 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 024.00 | 6 144 517.00 | | 6 666 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 063.00 | 207 702.00 | | 232 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 953.00 | | 106 974.00 | 1 965 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 990.00 | 970.00 | 1 892 967.00 | 178 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 128.00 | 3 104.00 | 578 703.00 | 20 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 862.00 | 4 074.00 | 1 268 967.00 | 158 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 710.00 | | 25 016.00 | 570 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 946.00 | | 81 958.00 | 1 349 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 438.00 | 191 622.00 | 175 553.00 | 1 232 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 723.00 | 38 700.00 | 19 532.00 | 224 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 715.00 | 152 921.00 | 156 021.00 | 1 007 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 771.00 | 1 250.00 | 3 298.00 | 7 771.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 496.00 | 2 035.00 | 13 727.00 | 154 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 834.00 | | 11 007.00 | 68 834.00 |
6T Sur comptes clients | 24 340.00 | 1 997.00 | 20 607.00 | 24 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 175.00 | 1 997.00 | 31 614.00 | 93 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 443.00 | 5 283.00 | 48 640.00 | 255 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | 31 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 286.00 | 17 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 279.00 | 888 279.00 | | 888 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 729.00 | 257 729.00 | | 257 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 297.00 | 609 297.00 | | 609 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 084.00 | 276 084.00 | | 276 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 098.00 | 1 416 098.00 | | 1 416 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 177 911.00 | 177 911.00 | | 177 911.00 |
VC Groupe et associés | 810 452.00 | 810 452.00 | | 810 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 49 000.00 | 61 000.00 | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 271.00 | 2 663 280.00 | 51 991.00 | 2 715 271.00 |
VW T.V.A. | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 237.00 | 2 400 237.00 | 61 000.00 | 2 461 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |