| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 650.00 | 288 953.00 | 72 697.00 | 361 650.00 |
AH Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 3 226.00 | 810.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 532.00 | 1 125 233.00 | 482 299.00 | 1 607 532.00 |
BF Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 430.00 | 1 434 442.00 | 1 104 988.00 | 2 539 430.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 132 741.00 | 25 747.00 | 106 994.00 | 132 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 324.00 | 43 246.00 | 1 756 077.00 | 1 799 324.00 |
BZ Autres créances | 1 436 501.00 | | 1 436 501.00 | 1 436 501.00 |
CF Disponibilités | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 999.00 | | 202 999.00 | 202 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 009.00 | 68 993.00 | 3 696 015.00 | 3 765 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 440.00 | 1 503 435.00 | 4 801 004.00 | 6 304 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 521 010.00 | 1 549 608.00 | | 1 521 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 001.00 | -28 597.00 | | 285 001.00 |
DK Provisions réglementées | 9 496.00 | 11 441.00 | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 602.00 | 1 647 546.00 | | 1 930 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 701.00 | 5 180.00 | | 4 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 144.00 | 294 345.00 | | 338 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 846.00 | 299 526.00 | | 342 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 630.00 | 93 427.00 | | 73 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 777.00 | 106 361.00 | | 137 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 879.00 | 941 266.00 | | 855 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 783.00 | 758 466.00 | | 925 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 044.00 | | |
EA Autres dettes | 54 714.00 | 148 028.00 | | 54 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 770.00 | 471 297.00 | | 479 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 555.00 | 2 519 892.00 | | 2 527 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 004.00 | 4 466 965.00 | | 4 801 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 065.00 | 2 413 531.00 | | 2 336 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 396 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 899 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 296 325.00 | |
FM Production stockée | | | -31 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 799.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 869 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | 10 361.00 | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544.00 | 2 163.00 | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097.00 | 12 524.00 | | 9 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 1 764.00 | | 1 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | 4 100.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 5 865.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229.00 | 6 659.00 | | 5 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 690.00 | -13 696.00 | | 145 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 147.00 | 8 396 342.00 | | 8 381 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 146.00 | 8 424 940.00 | | 8 096 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 001.00 | -28 597.00 | | 285 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 457.00 | | 438 306.00 | 2 176 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 333.00 | 2 539 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 822.00 | 851 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 510.00 | 1 628 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 363.00 | | 168 824.00 | 688 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 627.00 | | 269 482.00 | 1 428 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 324.00 | 220 135.00 | 74 017.00 | 1 288 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 557.00 | 62 218.00 | 5 822.00 | 232 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 767.00 | 157 916.00 | 68 194.00 | 1 055 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 441.00 | 1 599.00 | 3 544.00 | 11 441.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 526.00 | 43 799.00 | 479.00 | 299 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 671.00 | | 1 923.00 | 27 671.00 |
6T Sur comptes clients | 6 748.00 | 36 831.00 | 333.00 | 6 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 419.00 | 36 831.00 | 2 257.00 | 34 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 387.00 | 82 229.00 | 6 281.00 | 345 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 630.00 | 2 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 599.00 | 3 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 879.00 | 855 879.00 | | 855 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 946.00 | 353 946.00 | | 353 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 074.00 | 265 074.00 | | 265 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 770.00 | 479 770.00 | | 479 770.00 |
UP Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 112.00 | 1 693 112.00 | | 1 693 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
VB T. V. A. | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 041.00 | 1 095 041.00 | | 1 095 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 630.00 | 19 918.00 | 53 712.00 | 73 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 291.00 | 3 332 613.00 | 165 678.00 | 3 498 291.00 |
VW T.V.A. | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 777.00 | 2 336 065.00 | 53 712.00 | 2 389 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |