| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 814.00 | 302 485.00 | 102 328.00 | 404 814.00 |
AH Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 950.00 | | 328 950.00 | 328 950.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 3 709.00 | 327.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 499.00 | 1 178 580.00 | 553 919.00 | 1 732 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 243.00 | 1 501 804.00 | 1 367 438.00 | 2 869 243.00 |
BT Marchandises | 287 812.00 | 25 073.00 | 262 739.00 | 287 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 066.00 | 73 095.00 | 1 282 971.00 | 1 356 066.00 |
BZ Autres créances | 2 344 786.00 | | 2 344 786.00 | 2 344 786.00 |
CF Disponibilités | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 268.00 | 98 168.00 | 4 276 100.00 | 4 374 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 511.00 | 1 599 972.00 | 5 643 538.00 | 7 243 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 012.00 | 1 521 010.00 | | 1 606 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 239.00 | 285 001.00 | | 367 239.00 |
DK Provisions réglementées | 3 483.00 | 9 496.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 829.00 | 1 930 602.00 | | 2 091 829.00 |
DP Provisions pour risques | 6 992.00 | 4 701.00 | | 6 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 896.00 | 338 144.00 | | 302 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 889.00 | 342 846.00 | | 309 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 712.00 | 73 630.00 | | 53 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 473.00 | 137 777.00 | | 183 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 226.00 | 855 879.00 | | 1 103 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 350.00 | 925 783.00 | | 753 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EA Autres dettes | 577 460.00 | 54 714.00 | | 577 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 275.00 | 479 770.00 | | 553 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 820.00 | 2 527 555.00 | | 3 241 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 538.00 | 4 801 004.00 | | 5 643 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 838.00 | 2 473 843.00 | | 2 962 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 077.00 | | 2 415 077.00 | 2 415 077.00 |
FG Production vendue services | 5 873 871.00 | | 5 873 871.00 | 5 873 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 948.00 | | 8 288 948.00 | 8 288 948.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 155 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 537.00 | 5 553.00 | | 6 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 898.00 | 3 544.00 | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 059.00 | 9 097.00 | | 15 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 953.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | 1 316.00 | | 2 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | 1 599.00 | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 3 868.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 223.00 | 5 229.00 | | 10 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 821.00 | 75 650.00 | | 44 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 852.00 | 145 690.00 | | 103 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 955.00 | 8 381 147.00 | | 8 575 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208 715.00 | 8 096 146.00 | | 8 208 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 239.00 | 285 001.00 | | 367 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 430.00 | | 545 589.00 | 2 539 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 776.00 | 2 869 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 046.00 | 1 049 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 729.00 | 1 758 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 365.00 | | 243 646.00 | 851 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 599.00 | | 300 196.00 | 1 628 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 466.00 | | 1 745.00 | 59 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 442.00 | 280 223.00 | 212 860.00 | 1 434 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 953.00 | 58 578.00 | 45 045.00 | 288 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 489.00 | 221 645.00 | 167 815.00 | 1 145 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 496.00 | 1 884.00 | 7 898.00 | 9 496.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 846.00 | 2 290.00 | 35 247.00 | 342 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 747.00 | | 674.00 | 25 747.00 |
6T Sur comptes clients | 43 246.00 | 31 708.00 | 1 859.00 | 43 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 993.00 | 31 708.00 | 2 533.00 | 68 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 336.00 | 35 883.00 | 45 679.00 | 421 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 998.00 | 37 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 884.00 | 7 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 226.00 | 1 103 226.00 | | 1 103 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 450.00 | 385 450.00 | | 385 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 617.00 | 262 617.00 | | 262 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 460.00 | 577 460.00 | | 577 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 275.00 | 491 438.00 | 49 367.00 | 553 275.00 |
UP Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 631.00 | 1 251 631.00 | | 1 251 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
VB T. V. A. | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 694.00 | 2 053 694.00 | | 2 053 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 712.00 | 20 039.00 | 33 672.00 | 53 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 443.00 | 178 406.00 | 18 037.00 | 196 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 508.00 | 3 774 824.00 | 183 684.00 | 3 958 508.00 |
VW T.V.A. | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 347.00 | 2 962 838.00 | 83 040.00 | 3 058 347.00 |